| 股票代码 | 603755 | 股票简称 | 日辰股份 |
| 申购代码 | 732755 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 15.70 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 调味发酵品 | 参考行业市盈率 | 39.20 |
| 网上发行日期 | 2019-08-15 | 网下配售日期 | 2019-08-15 |
| 网上发行数量（万股） | 2219.4 | 网下配售数量（万股） | 246 |
| 申购数量上限（万股） | 0.90 | 总发行数量（万股） | 2466 |
| 申购资金上限（万元） | 0.90 | 顶格申购需配市值（万元） | 9.00 |
| 发行费用（万元） | 4450 | 实际募资总额（亿元） | 3.87 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 2.57 | 发行后每股净资产（元） | 5.40 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2019-08-28 | |
| 网上发行中签率（%） | 0.03 | 网下配售中签率（%） | 0.0312 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | ||
| 网上每中一签约（万元） | 5027.28 | 网下配售认购倍数 | 12304 |
| 网上有效申购户数（户） | 12100519 | 网下有效申购户数（户） | 6183 |
| 网上有效申购股数（万股） | 7106715.90 | 网下有效申购股数（万股） | 3034220.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 3060720.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2040.48 |
| 末“4”位数 | 6279，1279，2464 |
| 末“5”位数 | 64270 |
| 末“6”位数 | 772490，272490 |
| 末“7”位数 | 3201191，8201191 |
| 末“8”位数 | 65781108，63039032，08250601，61588893，55444318，00893257 |
| 公司简介 | 生产经营调味料（液态、半固态、固态、调味油）、食品添加剂（焦糖色及复配食品添加剂）、其他食品（依据食药部门核发的《食品生产许可证》开展经营活动）；批发兼零售预包装食品；食品技术开发及技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 主营业务 | 复合调味料的研发、生产与销售 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目 | 16697.85 | |
| 2 | 年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目 | 10948 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 3748.71 | |
| 4 | 技术中心升级建设项目 | 2871.5 | |
| 投资金额总计 | 34266.06 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | 4450.14 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.51% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计（亿元） | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入（亿元） | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润（亿元） | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润（亿元） | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产（元） | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益（元） | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元） | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流（元） | 0.33 | ||
| 净资产收益率（%） | 22.20 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 青岛博亚投资控股有限公司 | 55465261 | 56.24 |
| 2 | 青岛晨星股权投资管理合伙企业(有 | 8948396 | 9.07 |
| 3 | 青岛日辰食品股份有限公司未确认持 | 3623730 | 3.67 |
| 4 | 福建德润壹号股权投资企业(有限合 | 2958147 | 3.00 |
| 5 | 福建融诚吾阳股权投资管理企业(有 | 2958147 | 3.00 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-大成科 | 595776 | 0.60 |
| 7 | 深圳市前海进化论资产管理有限公司 | 378000 | 0.38 |
| 8 | 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司 | 321700 | 0.33 |
| 9 | 上海彤源投资发展有限公司-彤源同 | 313300 | 0.32 |
| 10 | 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司 | 307497 | 0.31 |
| 合计 | 75869954 | 76.92 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019-08-07 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2019-08-09 | 询价推介日 |
| 3 | 2019-08-13 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2019-08-14 | 网上路演日 |
| 5 | 2019-08-16 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
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