| 股票代码 | 601811 | 股票简称 | 新华文轩 |
| 申购代码 | 780811 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 7.12 | 发行市盈率 | 14.67 |
| 市盈率参考行业 | 平面媒体 | 参考行业市盈率 | 29.44 |
| 网上发行日期 | 2016-07-27 | 网下配售日期 | 2016-07-27 |
| 网上发行数量（万股） | 8884 | 网下配售数量（万股） | 987 |
| 申购数量上限（万股） | 2.90 | 总发行数量（万股） | 9871 |
| 申购资金上限（万元） | 2.90 | 顶格申购需配市值（万元） | 29.00 |
| 发行费用（万元） | 5764 | 实际募资总额（亿元） | 7.03 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 6.11 | 发行后每股净资产（元） | 6.15 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2016-08-08 | |
| 网上发行中签率（%） | 0.08 | 网下配售中签率（%） | 0.0797 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | ||
| 网上每中一签约（万元） | 893.90 | 网下配售认购倍数 | 3077 |
| 网上有效申购户数（户） | 10333151 | 网下有效申购户数（户） | 3050 |
| 网上有效申购股数（万股） | 11153498.60 | 网下有效申购股数（万股） | 3038200.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 3108700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 449.90 |
| 末“3”位数 | 368，618，868，118 |
| 末“4”位数 | 7265，9265，5265，3265，1265，3546，8546 |
| 末“5”位数 | 20128，32628，45128，57628，70128，82628，95128，07628，58740 |
| 末“6”位数 | 733386，933386，533386，333386，133386，694866 |
| 末“7”位数 | 9415825，7415825，5415825，3415825，1415825 |
| 末“8”位数 | 88139767 |
| 末“9”位数 | 027766276 |
| 公司简介 | 图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）。教材租型印供；出版行业投资及资产管理；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；职业技能培训、教育辅助服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） | ||
| 主营业务 | 出版物的编辑和出版、图书及影音产品零售、分销以及教材和助学类读物发行业务等。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 西部物流网络建设项目 | 30000 | |
| 2 | 零售门店升级拓展项目 | 10000 | |
| 3 | 教学云服务平台项目 | 20000 | |
| 4 | 中华文化复兴出版工程项目 | 1000 | |
| 5 | ERP建设升级项目 | 3517.51 | |
| 投资金额总计 | 64517.51 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | 5764.01 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.80% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 90.46 | 83.73 | 87.29 |
| 股东权益合计（亿元） | 59.65 | 54.44 | 53.70 |
| 营业收入（亿元） | 54.16 | 52.98 | 47.30 |
| 净利润（亿元） | 6.12 | 5.94 | 5.71 |
| 资本公积（亿元） | 21.21 | 21.24 | 21.04 |
| 未分配利润（亿元） | 14.44 | 12.13 | 9.84 |
| 每股净资产（元） | 5.25 | 4.77 | 4.38 |
| 基本每股收益（元） | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
| 稀释每股收益（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流（元） | 0.77 | 0.23 | 0.78 |
| 净资产收益率（%） | 10.62 | 11.51 | 12.54 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 四川新华发行集团有限公司 | 605942525 | 49.11 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 415036937 | 33.64 |
| 3 | 成都市华盛(集团)实业有限公司 | 53336000 | 4.32 |
| 4 | 四川出版集团有限责任公司 | 36522893 | 2.96 |
| 5 | 四川日报报业集团 | 9264513 | 0.75 |
| 6 | 辽宁出版集团有限公司 | 6485160 | 0.53 |
| 7 | LEUNG YOK FUN | 3000000 | 0.24 |
| 8 | 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市 | 1796153 | 0.15 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证5 | 1055223 | 0.09 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长 | 792613 | 0.06 |
| 合计 | 1133232017 | 91.85 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-07-19 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2016-07-21 | 询价推介日 |
| 3 | 2016-07-25 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2016-07-26 | 网上路演日 |
| 5 | 2016-07-28 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 601811:新华文轩2018年度股东周年大会决议公告 | 2019-05-21 |
| 2 | 601811:新华文轩关于获得政府补助的公告 | 2019-05-14 |
| 3 | 601811:新华文轩H股公告(股份发行人的证券变动月报表) | 2019-03-04 |
| 4 | 601811:新华文轩H股公告(股份发行人的证券变动月报表) | 2019-02-01 |
| 5 | 601811:新华文轩股票交易异常波动公告 | 2019-01-24 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
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