| 股票代码 | 301127 | 股票简称 | 天源环保 |
| 申购代码 | 301127 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 12.03 | 发行市盈率 | 34.53 |
| 市盈率参考行业 | 水务及水治理 | 参考行业市盈率 | 24.03 |
| 网上发行日期 | 2021-12-21 | 网下配售日期 | 2021-12-21 |
| 网上发行数量（万股） | 3997.5 | 网下配售数量（万股） | 6252 |
| 申购数量上限（万股） | 1.90 | 总发行数量（万股） | 10250 |
| 申购资金上限（万元） | 1.90 | 顶格申购需配市值（万元） | 19.00 |
| 发行费用（万元） | 10518 | 实际募资总额（亿元） | 12.33 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 2.22 | 发行后每股净资产（元） | 4.42 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2021-12-30 | |
| 网上发行中签率（%） | 0.03 | 网下配售中签率（%） | 0.0252 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | ||
| 网上每中一签约（万元） | 2390.57 | 网下配售认购倍数 | 2646 |
| 网上有效申购户数（户） | 13845848 | 网下有效申购户数（户） | 6210 |
| 网上有效申购股数（万股） | 15887420.80 | 网下有效申购股数（万股） | 16548080.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 27829040.00 | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“4”位数 | 6947，1947 |
| 末“5”位数 | 60965，80965，00965，20965，40965 |
| 末“6”位数 | 079975 |
| 末“7”位数 | 6807982，8807982，0807982，2807982，4807982，3827860 |
| 末“9”位数 | 185878257，212757769，062645705 |
| 公司简介 | 垃圾渗滤液的治理；固体废弃物的处置；工业污水集中处理项目的技术研发设计、施工、安装、运营服务；市政污水的工程建设与资源化利用；环保设备的集成制造销售；机电设备设计、安装、生产、销售；进口技术设备的引进与应用。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） | ||
| 主营业务 | 垃圾渗滤液及高难度污废水治理综合服务。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目 | 17928.37 | |
| 2 | 公司污水处理和垃圾渗滤液处理工程BOT项目建设、流动资金、偿还银行贷款 | 17638.91 | |
| 3 | 补充公司流动资金 | 7772 | |
| 4 | 用于公司业务发展 | 1928.34 | |
| 5 | 环保装备智能制造生产线升级项目 | 8678.82 | |
| 6 | 研发中心升级改造建设项目 | 4064.5 | |
| 7 | 营销中心及营销网络建设项目 | 4871.48 | |
| 8 | 补充流动资金 | 27000 | |
| 投资金额总计 | 89882.42 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | 33425.08 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 72.89% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 0.68 | 0.59 | 0.66 |
| 股东权益合计（亿元） | 0.54 | 0.51 | 0.21 |
| 营业收入（亿元） | 0.19 | 0.05 | 0.11 |
| 净利润（亿元） | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
| 资本公积（亿元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润（亿元） | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
| 每股净资产（元） | 1.07 | 1.00 | 1.06 |
| 基本每股收益（元） | 0.07 | -0.05 | 0.02 |
| 稀释每股收益（元） | 0.07 | -0.05 | 0.02 |
| 每股现金流（元） | -1.27 | 0.19 | |
| 净资产收益率（%） | 6.58 | -2.05 | 2.08 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 湖北天源环保集团有限公司 | 141564979 | 34.53 |
| 2 | 康佳集团股份有限公司 | 61560000 | 15.01 |
| 3 | 红塔创新投资股份有限公司 | 15426000 | 3.76 |
| 4 | 武汉天源优势创业投资合伙企业(有 | 11592000 | 2.83 |
| 5 | 泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有 | 10800000 | 2.63 |
| 6 | 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合 | 8181819 | 2.00 |
| 7 | 中环环保工程技术(武汉)有限公司 | 5733902 | 1.40 |
| 8 | 武汉市科创天使投资基金管理有限公 | 4800000 | 1.17 |
| 9 | 武汉中元九派产业投资管理有限公司 | 4800000 | 1.17 |
| 10 | 厦门火炬集团创业投资有限公司 | 4788000 | 1.17 |
| 合计 | 269246700 | 65.67 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-10 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-12-15 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-12-17 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-12-20 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-12-22 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
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