广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”）近日发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，在3亿元授权额度内，公司已累计开展多笔国债逆回购操作，目前尚有1.01324亿元14天期产品未到期，整体资金管理呈现稳健特征。
授权背景：3亿元额度滚动使用 期限覆盖一年
公告披露，海川智能于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司获准使用合计3亿元自有资金进行现金管理，资金可在额度内滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
投资进展：累计操作9笔 8笔已到期收回
截至公告日，公司在授权范围内已开展多笔国债逆回购投资。其中，8笔28天期国债逆回购均已到期，本金和收益全部收回；另有1笔14天期国债逆回购正在存续期内。
| 序号 | 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28天国债逆回购 | 10039.10 | 2025年6月5日 | 2025年7月2日 | 1.665% | 是 |
| 2 | 28天国债逆回购 | 10051.00 | 2025年7月3日 | 2025年7月30日 | 1.510% | 是 |
| 3 | 28天国债逆回购 | 10061.60 | 2025年7月31日 | 2025年8月27日 | 1.470% | 是 |
| 4 | 28天国债逆回购 | 10072.70 | 2025年8月28日 | 2025年9月24日 | 1.495% | 是 |
| 5 | 28天国债逆回购 | 10084.10 | 2025年9月25日 | 2025年10月22日 | 1.705% | 是 |
| 6 | 28天国债逆回购 | 10097.10 | 2025年10月23日 | 2025年11月19日 | 1.520% | 是 |
| 7 | 28天国债逆回购 | 10108.60 | 2025年11月20日 | 2025年12月17日 | 1.490% | 是 |
| 8 | 28天国债逆回购 | 10120.00 | 2025年12月18日 | 2026年1月14日 | 1.615% | 是 |
| 9 | 14天国债逆回购 | 10132.40 | 2026年1月15日 | 2026年1月28日 | 1.510% | 否 |
从上述明细可见，公司国债逆回购操作具有“定期滚动、金额递增”的特点，单笔金额从1.00391亿元逐步增至1.01324亿元，期限以28天期为主，最新一笔为14天期，年化收益率在1.470%-1.705%区间波动。
收益与风险：安全性高且收益优于活期存款
公告指出，国债逆回购作为低风险投资品种，其利率显著高于同期银行活期存款利率，能有效提升闲置资金收益。同时，该业务采用标准券质押式回购交易，履约风险较低；且利率在成交时即已锁定，不受后续市场利率波动影响。
为控制风险，公司建立了多重保障措施：严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定；确保投资资金均为闲置自有资金，不影响正常生产经营；独立董事可对资金使用情况进行监督检查，必要时聘请专业机构审计；董事会则负责及时履行信息披露义务。
对经营影响：提升资金效率 增厚股东回报
海川智能表示，在保障日常经营资金需求的前提下，通过国债逆回购盘活闲置资金，有助于提高资产回报率，优化资产结构，为股东创造更多投资回报。公告强调，公司将继续结合生产经营及资金使用计划，在授权额度内合理开展现金管理业务。
截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购金额近8亿元，尚未到期的金额为1.01324亿元。市场分析认为，此类操作体现了公司对资金管理的精细化运作，在控制风险的同时实现了闲置资金的保值增值。
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