安徽安科生物工程(集团)股份有限公司（证券代码：300009，证券简称：安科生物）于2026年3月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保资金安全、操作合法合规及正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，以实现资金的保值增值。该额度自股东会审议通过之日起14个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。若单笔交易的存续期超过授权期限，授权期限将自动顺延至单笔交易终止时止。

现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

资金来源及投资额度

公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用。

投资产品范围

公司明确表示，不将资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

现金管理期限

自本次股东会审议通过之日起14个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

该事项已经公司董事会审计委员会审核通过，并经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过后方可实施。

公司强调，进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金，且投资的理财产品风险可控、流动性较高。公司对产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，反而有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

存在的风险

1. 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施

1. 董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2. 公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3. 公司独立董事应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

公司审计委员会认为，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下进行现金管理，有利于在控制风险的前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行现金管理。

备查文件包括公司第九届董事会第二次会议决议以及公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

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