嘉兴中润光学科技股份有限公司（证券代码：688307，证券简称：中润光学）于2026年3月28日发布公告称，公司及子公司计划使用不超过1.00亿元暂时闲置的募集资金和不超过3.00亿元的自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。

公告显示，此次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

据了解，公司本次现金管理已履行必要的审议程序。公司于2026年3月23日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、并于2026年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，分别审议通过了相关议案。公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东会审议。

对于投资目的，中润光学表示，公司募投项目已进入收尾阶段，仍有部分工程施工合同及设备采购尾款、质保金等款项尚未支付，且支付周期较长。为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟在过渡期内继续对募集资金专用账户中的闲置资金进行现金管理，并将所获得的收益部分或全部用于前述款项的支付。同时，为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。

在资金来源方面，本次现金管理来源为公司2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金和公司暂时闲置的自有资金。根据公告，公司首次公开发行股票募集资金总额为52536万元，扣除发行费用7918.99万元后，实际募集资金净额为44617.01万元。募集资金投资项目计划使用募集资金总额为40526.67万元，超募资金为4090.34万元。

募集资金投资项目具体情况如下：

关于投资方式，公司对募集资金和自有资金的投资产品品种做出了明确规定。对于募集资金，将购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。对于自有资金，将购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品。

在现金管理收益分配方面，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金；使用自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金及其他生产经营计划。

公告还披露了公司最近12个月截至当前的募集资金现金管理情况。2025年3月28日，公司曾审议通过使用不超过3.00亿元暂时闲置的募集资金及不超过3.00亿元自有资金进行现金管理的议案。

具体情况如下：

注1：最近12个月是指2025年3月29日至2026年3月28日；注2：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额；注3：最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度财务报表数据；注4：募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度。

中润光学在公告中提示，本次公司现金管理投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

公司表示，将采取多项措施控制投资风险，包括严格筛选合作金融机构、由财务部及时分析和跟踪投资产品情况、内控人员进行审计与监督等。

对于此次现金管理对公司的影响，中润光学认为，这是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，对部分暂时闲置的资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资产收益。

国信证券作为公司保荐机构，经核查认为，公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此对该事项无异议。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。