中海油能源发展股份有限公司（证券代码：600968，证券简称：海油发展）于2026年3月25日发布公告，宣布公司计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资回报。根据公告，公司拟投入的单日最高余额额度不超过130亿元，投资品种为安全性高、流动性好的保本类金融产品。

现金管理基本情况

公告显示，本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单笔产品期限不超过3年。公司将在额度范围内对资金进行滚动使用，具体投资活动由财务部门负责实施，管理层负责行使投资决策权。

审议程序与风险控制

海油发展于2026年3月23日召开第五届董事会第二十三次会议及董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

针对投资风险，公司表示将严格筛选受托方，选择资信良好的金融机构合作，并通过财务部门跟踪产品投向与进展，及时应对市场波动、流动性等潜在风险。此外，独立董事及审计委员会将对现金管理情况进行监督，必要时聘请专业机构审计。

对公司经营的影响

公告披露，截至2025年12月31日，海油发展资产总额为5,116,540.46万元，净资产2,957,550.05万元，资产负债率40.98%，财务状况稳健。2025年公司经营活动产生的现金流量净额为507,789.04万元，具备充足的闲置资金进行现金管理。

公司强调，本次现金管理不会影响日常运营资金需求及主营业务发展，通过适度投资有望提升资金收益率，为股东创造更多回报。根据新金融工具准则，相关投资将列报为交易性金融资产或债权投资，收益计入利润表投资收益科目。

本次现金管理计划显示出海油发展在保障资金安全的前提下，优化资产配置、提升闲置资金收益的战略意图，也反映了公司对自身现金流管理能力的信心。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。