近日,江苏龙蟠科技集团股份有限公司(证券代码:603906,简称“龙蟠科技”)发布公告,宣布使用1.5亿元闲置募集资金购买银行结构性存款产品,以提高资金使用效率。这是公司在董事会授权范围内进行的现金管理操作,符合募集资金管理相关规定。
公告解读:1.5亿元投向保本型结构性存款
根据公告,龙蟠科技本次购买的两款结构性存款产品均来自中国银行,合计投资金额1.5亿元。其中,7350万元投资期限为33天,预计年化收益率为0.6000%或2.2852%;7650万元投资期限为34天,预计年化收益率为0.5900%或2.2930%。两款产品均为保本浮动收益型,不构成关联交易,且符合安全性高、流动性好的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行公司客户结构性存款产品 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 33天 | 7,350万元 | 保本浮动收益 | 0.6000%或2.2852% |
| 中国银行公司客户结构性存款产品 | 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 34天 | 7,650万元 | 保本浮动收益 | 0.5900%或2.2930% |
资金来源与募投项目进展
本次现金管理的资金来源于公司2021年度非公开发行股票的募集资金。公告显示,公司于2022年5月18日完成非公开发行,募集资金总额约22亿元,净额约21.76亿元,主要用于新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目等。截至2026年2月28日,年产60万吨车用尿素项目、补充流动资金项目、年产4万吨电池级储能材料项目均已完成投资,新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度为63.84%,预计2026年5月达到预定可使用状态。
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目 | 63.84 | 2026年5月 |
| 年产60万吨车用尿素项目 | 100.24 | 已结项 |
| 补充流动资金项目 | 100.90 | 不适用 |
| 年产4万吨电池级储能材料项目 | 109.30 | 已结项 |
现金管理成效显著 风险控制措施到位
公告显示,自2025年3月至2026年3月,龙蟠科技累计使用闲置募集资金进行现金管理37笔,其中35笔已到期收回,累计实现收益611.67万元。截至本公告披露日,公司尚有1.5亿元结构性存款未到期,未使用的现金管理额度为2.5亿元(总授权额度4亿元)。
公司表示,本次现金管理是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务发展。为控制风险,公司将密切跟踪理财资金运作情况,独立董事和审计委员会将对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构审计。
财务影响与中介机构意见
截至2025年9月30日,龙蟠科技货币资金为35.80亿元,资产负债率79.24%。本次1.5亿元现金管理金额占公司货币资金的4.19%,占归属于母公司净资产的5.01%,整体风险可控。保荐机构中信建投证券认为,公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为符合相关规定,有利于提高资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。
龙蟠科技表示,未来将继续按照董事会授权,在确保募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东创造更多收益。
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