上海瀚讯信息技术股份有限公司（证券代码：300762，证券简称：上海瀚讯）于2026年3月23日发布公告，披露公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司此次斥资1.85亿元购买了中信银行的结构性存款产品，以提高闲置资金使用效率。
根据公告，上海瀚讯于近日使用闲置募集资金18,500万元，向中信银行购买了一款名为'共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A31414期'的产品。该产品起息日为2026年3月20日，到期日为2026年5月22日，预期年化收益率为1.00%或1.70%。
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A31414期 | 结构性存款 | 募集资金 | 18,500 | 2026年3月20日 | 2026年5月22日 | 1.00%或1.70% |
公司表示，此次现金管理行为是在2025年5月20日召开的2024年年度股东大会授权范围内进行的。股东大会同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，资金可循环滚动使用。
公告同时披露了公司在公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况，期间累计进行了22笔投资，主要投向大额存单和结构性存款产品，投资金额从3,000万元至19,000万元不等，预期年化收益率介于0.70%至3.55%之间。
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海农商银行 | 2022年第3期3年期C单位大额存单 | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2022年12月9日 | 2025年8月5日 | 3.30% |
| 2 | 民生银行 | 2022年对公大额存单第3期(3年D款) | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2023年1月10日 | 2025年3月22日 | 3.45% |
| 3 | 民生银行 | 2022年对公大额存单第4期(3年E款) | 大额存单 | 募集资金 | 4,000 | 2023年1月12日 | 2025年4月2日 | 3.55% |
| 4 | 华夏银行 | 2022年单位大额存单3年504 | 大额存单 | 募集资金 | 3,000 | 2023年7月14日 | 2025年12月30日 | 3.30% |
| 5 | 浦发银行 | 2022年第1107期单位大额存单(浦发上海分行专属) | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2024年4月22日 | 2025年7月1日 | 3.35% |
| 6 | 浦发银行 | 利多多公司稳利24JG3615期(旺季特供款A)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 4,600 | 2024年12月11日 | 2025年4月1日 | 0.85%或2.14%或2.34% |
| 7 | 浦发银行 | 利多多公司稳利24JG3651期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 13,500 | 2025年1月6日 | 2025年4月7日 | 0.85%或2.00%或2.20% |
| 8 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG3143期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 4,600 | 2025年4月3日 | 2025年7月3日 | 0.85%或2.00%或2.20% |
| 9 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG6178期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 13,000 | 2025年4月7日 | 2025年7月7日 | 0.85%或2.2%或2.4% |
| 10 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02260期 | 结构性存款 | 募集资金 | 4,000 | 2025年4月16日 | 2025年7月15日 | 1.05%或2%或2.4% |
| 11 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG7538期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 8,000 | 2025年7月4日 | 2025年10月9日 | 0.70%或2.04%或2.24% |
| 12 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG7677期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 13,000 | 2025年7月7日 | 2025年10月9日 | 0.70%或2.05%或2.25% |
| 13 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09360期 | 结构性存款 | 募集资金 | 3,500 | 2025年7月22日 | 2025年10月20日 | 1.00%或1.73%或2.13% |
| 14 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11579期 | 结构性存款 | 募集资金 | 5,500 | 2025年8月25日 | 2025年9月25日 | 1.00%或1.71% |
| 15 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14895期 | 结构性存款 | 募集资金 | 19,000 | 2025年10月14日 | 2025年12月17日 | 1.00%或1.67% |
| 16 | 浦发银行 | 利多多公司稳利25JG3817期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 7,500 | 2025年10月14日 | 2026年2月3日 | 0.70%或1.80%或2.00% |
| 17 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15597期 | 结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2025年10月27日 | 2025年12月29日 | 1.00%或1.67% |
| 18 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24745期 | 结构性存款 | 募集资金 | 19,000 | 2025年12月19日 | 2026年3月18日 | 1.00%或1.70% |
| 19 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25280期 | 结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2025年12月31日 | 2026年3月2日 | 1.00%或1.70% |
| 20 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26529期 | 结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2026年1月14日 | 2026年4月13日 | 1.00%或1.70% |
| 21 | 浦发银行 | 利多多公司稳利26JG3042期(三个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 募集资金 | 5,200 | 2026年2月9日 | 2026年5月9日 | 0.70%或1.70%或1.90% |
| 22 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30319期 | 结构性存款 | 募集资金 | 3,200 | 2026年3月5日 | 2026年5月6日 | 1.00%或1.70% |
上海瀚讯指出，公司与上述签约银行不存在关联关系。在风险控制方面，公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种，并由财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
公司表示，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
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