万通智控科技股份有限公司（证券代码：300643，简称'万通智控'）3月23日发布公告，披露公司合并范围内子公司现金管理进展。公告显示，公司近期赎回了一笔本金1000万元的银行理财产品，实际获得收益42,972.22元（约4.3万元）。同时，公司公布了过去十二个月内使用自有资金进行现金管理的详细情况，累计投资规模超过3亿元。
本次到期赎回详情
公告显示，此次赎回的理财产品为上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行发行的'公司稳利25JG3372期（3个月早鸟款）'，产品类型为保本浮动收益型，本金1000万元，起息日为2025年12月15日，赎回日为2026年3月16日，实际收益额42,972.22元。
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 赎回日 | 实际收益额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 公司稳利25JG3372期（3个月早鸟款） | 保本浮动收益 | 1,000 | 2025年12月15日 | 2026年3月16日 | 42,972.22 |
近一年现金管理情况
根据公告，万通智控及合并范围内子公司在公告日前十二个月内共进行了22笔现金管理操作，涉及宁波通商银行、浦发银行、中信银行、杭州银行等多家金融机构，产品类型包括大额存单、保本浮动收益型理财、非保本固定收益型理财等。其中，已到期赎回13笔，未到期9笔，未到期金额合计1.46亿元。
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品类型 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否已到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20230124-可转让定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2026年6月1日（可随时支取或挂牌） | 3.30% | 自有资金 | 否 |
| 2 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20230104-可转让定期存单 | 600 | 大额存单 | 2026年5月17日（可随时支取或挂牌） | 3.30% | 自有资金 | 否 |
| 3 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20230334-可转让定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2025年12月18日（可随时支取或挂牌） | 2.65% | 自有资金 | 是 |
| 4 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20240152-可转让定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2027年8月8日（可随时支取或挂牌） | 2.80% | 自有资金 | 否 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利25JG3064期（3个月早鸟款） | 1,000 | 保本浮动收益 | 2025年5月16日 | 0.85%-2.20% | 自有资金 | 是 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利25JG3102期（月月滚利12期承接款C） | 1,500 | 保本浮动收益 | 2025年3月31日 | 0.85%-2.46% | 自有资金 | 是 |
| 7 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 信银理财安盈象固收稳益七天持有期3号理财产品 | 500 | 非保本固定收益 | 2025年3月27日后可随时赎回 | 1.92% | 自有资金 | 是 |
| 8 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 中信理财之共赢稳健周期35天理财产品 | 2,500 | 非保本浮动收益 | 2025年4月24日 | 2.10% | 自有资金 | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 公司稳利25JG3140期（月月滚利13期承接款） | 1,000 | 保本浮动收益 | 2025年4月30日 | 0.85%-2.30% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 外贸信托-信恒周周享1号集合资金信托计划 | 3,000 | 保本浮动收益 | 2034年12月24日赎回（每周二开放赎回） | 0.00%-2.20% | 自有资金 | 是 |
| 11 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单多元服务G01期3年 | 3,000 | 大额存单 | 2028年4月15日（可转让、提前支取） | 2.20% | 自有资金 | 否 |
| 12 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单新资金G01期3年 | 1,000 | 大额存单 | 2026年2月25日（可转让、提前支取） | 3.20% | 自有资金 | 是 |
| 13 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单多元服务G01期3年 | 1,000 | 大额存单 | 2028年1月15日（可转让、提前支取） | 2.20% | 自有资金 | 否 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利25JG3217期（3个月早鸟款） | 1,000 | 保本浮动收益 | 2025年9月3日 | 0.70%-2.20% | 自有资金 | 是 |
| 15 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 中信理财之共赢稳健周期35天理财产品 | 3,000 | 非保本浮动收益 | 2025年6月23日 | 2.05% | 自有资金 | 是 |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 公司稳利25JG3372期（3个月早鸟款） | 1,000 | 保本浮动收益 | 2025年12月8日 | 0.70%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利25JG4201期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2026年3月16日 | 0.70%-1.90% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 信银理财安盈象固收稳益封闭式325号理财产品 | 5,000 | 非保本固定收益 | 2026年5月27日 | 1.80%-2.10% | 自有资金 | 否 |
| 19 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单多元服务G30期3年 | 2,000 | 大额存单 | 2029年2月12日（可转让、提前支取） | 1.80% | 自有资金 | 否 |
| 20 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单区域专属QG05期1年 | 1,000 | 大额存单 | 2026年3月27日（可转让、提前支取） | 2.30% | 自有资金 | 否 |
| 21 | 宁波银行股份有限公司临平支行 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财80号 | 1,000 | 非保本浮动收益 | 2026年3月1日后可随时支取 | 1.60%-2.00% | 自有资金 | 否 |
| 22 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单多元服务G30期3年 | 1,000 | 大额存单 | 2029年2月25日（可转让、提前支取） | 1.80% | 自有资金 | 否 |
投资风险与控制措施
公告指出，公司投资的理财产品虽属于低风险品种，但仍面临宏观经济影响、收益不可预期及操作风险。为此，公司建立了多维度风险控制体系：董事会授权董事长在额度内行使决策权，财务部门负责具体操作并跟踪产品进展；内部审计部门每季度对投资项目进行全面检查；独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
对公司经营的影响
万通智控表示，本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转。通过合理适度的理财投资，有助于提高资金使用效率，获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多回报。
据了解，万通智控于2025年5月16日经股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，决议有效期至2025年年度股东大会决议之日止。
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