近日，东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料）发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司本次委托理财金额合计110,532.00万元，涉及私募基金、结构性存款、理财及信托计划等多种产品类型，受托方包括珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙)、China CITIC Bank International Limited、华夏银行股份有限公司等六家机构。

公告解读

据了解，东鹏饮料本次进行现金管理的目的是在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，增加公司收益。此次投资资金来源为公司闲置自有资金，且资金来源合法合规。

本次委托理财产品的基本情况如下：

公司表示，已建立了较为完善的委托理财相关风险内部控制体系。在控制安全性风险方面，管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立授权和管控体系，审慎决策审批，若发现不利因素将及时采取保全措施。在防范流动性风险上，公司根据自有资金使用计划选择合适的理财产品种类和期限，独立董事、董事会审计委员会、保荐人有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计。

对于本次委托理财对公司的影响，公告指出，支付金额合计110,532.00万元中，100,000.00万元为无固定期限灵活赎回产品，10,532.00万元为保本固定收益型，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司最近一年又一期财务数据显示，2025年9月30日资产总额为2,394,334.68万元，资产净额880,121.48万元，2025年1-9月经营性现金流量净额313,263.37万元。此次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响日常运营资金需求和主营业务开展，可降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

风险提示方面，公司称本次购买的理财产品虽总体风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动影响，投资收益存在一定不可预期性。

据了解，公司于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，及2025年4月2日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，股东会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币110亿元的范围内择机购买理财产品，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用。股东会同时授权公司董事长或其指定的授权代理人在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

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