近日,山东联诚精密制造股份有限公司(证券代码:002921,证券简称:联诚精密)发布公告称,公司此前使用部分闲置募集资金进行的现金管理产品已全部到期赎回,本金及收益已全额存入募集资金专户。此次赎回涉及多笔理财产品,累计获得理财收益321.87万元。
公告显示,联诚精密于2025年4月使用闲置募集资金分别向恒丰银行、兴业银行、威海银行购买了可转让大额存单,并向中信建投证券购买了收益凭证产品,投资金额分别为6000万元、4000万元、3000万元、1000万元和1000万元。截至本公告日,上述理财产品已如期赎回,获得理财收益分别为121.13万元、74.45万元、65.21万元、32.15万元和28.93万元。
值得注意的是,在公告日前十二个月内,联诚精密使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次公告所涉及现金管理产品)如下:
| 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 理财期限 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 保本确定收益型 | 5,000.00 | 2022/04/18 至 2025/04/18 | 3.55% | 是 | 532.50 |
| 恒丰银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 保本确定收益型 | 2,000.00 | 2022/04/18 至 2025/04/18 | 3.55% | 是 | 213.00 |
| 兴业银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 保本确定收益型 | 5,000.00 | 2022/04/19 至 2025/04/19 | 3.55% | 是 | 532.50 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 保本确定收益型 | 3,000.00 | 2022/04/20 至 2025/04/20 | 3.55% | 是 | 319.51 |
| 恒丰银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 保本确定收益型 | 6,000.00 | 2025/04/22 至 2026/03/04 | 2.30% | 是 | 121.13 |
| 兴业银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 保本确定收益型 | 4,000.00 | 2025/04/22 至 2026/03/04 | 2.15% | 是 | 74.45 |
| 威海银行股份有限公司 | 可转让大额存单 | 保本确定收益型 | 3,000.00 | 2025/04/21 至 2026/03/04 | 2.50% | 是 | 65.21 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“看涨宝”655期 | 保本浮动收益凭证 | 1,000.00 | 2025/04/22 至 2026/03/04 | 0.00%~3.714% | 是 | 32.15 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“看涨宝”656期 | 保本浮动收益凭证 | 1,000.00 | 2025/04/22 至 2026/03/04 | 0.00%~3.342% | 是 | 28.93 |
上述9笔理财投资累计金额达3亿元,均已全部赎回,累计获得投资收益1938.38万元。
据了解,联诚精密于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司表示,使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的现金管理,可以提高闲置募集资金的使用效率,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。
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