上海瀚讯信息技术股份有限公司（证券代码：300762，证券简称：上海瀚讯）于2月10日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。根据公告，公司近日斥资5200万元购买了浦发银行的一款结构性存款产品，以提高闲置资金使用效率。
公告显示，本次现金管理行为是基于公司2025年5月20日2024年年度股东大会审议通过的相关议案。该议案同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，资金可循环滚动使用。
本次现金管理具体情况
上海瀚讯本次购买的是浦发银行发行的'利多多公司稳利26JG3042期（三个月早鸟款）人民币对公结构性存款'，产品类型为结构性存款，资金来源为募集资金，金额为5200万元，起息日为2026年2月9日，到期日为2026年5月9日，预期年化收益率为0.70%或1.70%或1.90%。公司表示，该产品安全性较高。
公告日前十二个月内现金管理情况
过去十二个月，上海瀚讯在现金管理方面动作频频，累计进行了20笔闲置募集资金现金管理操作，涉及多家银行的结构性存款和大额存单产品。
其中，大额存单投资共有5笔，分别为：
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海农商银行 | 2022年第3期3年期C单位大额存单 | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2022年12月9日 | 2025年8月5日 | 3.30 |
| 民生银行 | 2022年对公大额存单第3期(3年D款) | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2023年1月10日 | 2025年3月22日 | 3.45 |
| 民生银行 | 2022年对公大额存单第4期(3年E款) | 大额存单 | 募集资金 | 4,000 | 2023年1月12日 | 2025年4月2日 | 3.55 |
| 华夏银行 | 2022年单位大额存单3年504 | 大额存单 | 募集资金 | 3,000 | 2023年7月14日 | 2025年12月30日 | 3.30 |
| 浦发银行 | 浦发上海分行专属2022年第1107期单位大额存单 | 大额存单 | 募集资金 | 5,000 | 2024年4月22日 | 2025年7月1日 | 3.35 |
结构性存款投资共有15笔，主要与浦发银行和中信银行合作，投资金额从3000万元到19000万元不等，预期年化收益率根据产品不同在0.70%至2.40%之间浮动。
上海瀚讯表示，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目建设的情况下进行的，坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
在风险控制方面，公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种，并由财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，独立董事、审计委员会有权进行定期或不定期检查。
本次现金管理事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司监事会及保荐机构发表了明确同意意见，额度和期限均在审批范围内。公司与浦发银行不存在关联关系。
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