厦门唯科模塑科技（维权）股份有限公司（证券代码：301196，简称“唯科科技”）近日发布公告，披露了公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。自2025年11月12日至公告日，公司累计新增现金管理金额达3.44亿元人民币及730万美元，投资标的涵盖固定收益类理财产品及协定存款等，旨在提升闲置资金使用效率。
公告显示，唯科科技于2025年4月20日及5月30日分别通过董事会和股东大会决议，批准使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。本次新增投资是在该授权范围内的正常操作。
新增现金管理明细
人民币理财产品投资情况（部分重点项目）
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 中国建设银行厦门城市建设支行 | 建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日开放式产品 | 固定收益类，非保本浮动收益型 | 1350 | 2025年12月12日 | 无固定期限 | 央行7天逆回购利率（年化） |
| 上海克比模塑科技有限公司 | 工行长三角一体化示范区盈港路支行 | 单位大额存单 | 保本收益类 | 1000 | 2026年1月14日 | 2026年6月20日 | 3.1% |
| 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 厦门国际银行厦门厦大支行 | 结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款） | 保本浮动收益类 | 600 | 2025年12月31日 | 2026年3月3日 | 1.1%/1.95%/2.25% |
| 厦门唯科健康产业有限公司 | 中国建设银行厦门城市建设支行 | 建信理财嘉鑫（稳利）法人版固收类按日开放式产品 | 固定收益类，非保本浮动收益型 | 2050 | 2026年1月7日 | 无固定期限 | 1.35% |
美元产品投资情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 金额（万美元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯科国际科技有限公司 | 香港上海汇丰银行 | 定期存款 | 固定收益类 | 730 | 2026年2月2日 | 2026年3月2日 | 2.65% |
此外，公司及子公司还与建设银行、工商银行等多家银行签订协定存款协议，约定起存金额50万元，超额部分按协定利率计息，进一步提升短期资金收益。
风险控制与资金管理策略
唯科科技强调，本次现金管理严格遵循“安全性高、流动性好”原则，主要投资于银行及主流理财机构发行的低风险产品。公司已建立多维度风险控制措施：财务部门将实时跟踪产品投向及市场变化，独立董事及审计委员会定期监督检查，确保资金安全。
公告显示，截至目前，公司及子公司尚未到期的现金管理余额为5.64亿元人民币及730万美元，未超过15亿元的授权额度。同时，协定存款余额约1815万元，整体资金配置兼顾流动性与收益性。
对公司业绩的积极影响
唯科科技表示，本次现金管理在保障日常经营资金需求的前提下，有助于提高闲置资金使用效率，预计将为公司带来稳定的投资收益，进一步增厚业绩。公司强调，该操作不会影响主营业务开展，亦不会损害股东利益。
作为模塑科技领域的重要企业，唯科科技近年来通过精细化资金管理提升抗风险能力，此次现金管理操作体现了公司在稳健经营基础上的财务优化策略。市场分析认为，在当前利率环境下，低风险理财配置有助于企业平衡现金流管理与收益提升，为长期发展提供支撑。
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