江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称'天目湖'或'公司'）于2026年2月3日发布公告，宣布使用3800万元闲置募集资金继续进行现金管理，购买兴业银行结构性存款产品。此前公司刚赎回一笔相同金额的结构性存款，获得收益4.61万元。

本次现金管理具体情况

公司于2026年2月2日向兴业银行股份有限公司认购了1笔结构性存款，产品期限58天，收益类型为保本浮动收益型，预计年化收益率1.00%-1.59%。该产品符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

募集资金基本情况

天目湖于2020年3月5日通过公开发行可转换公司债券募集资金30,000.00万元，扣除发行费用后净额为28,973.10万元，用于'南山小寨二期项目'和'御水温泉(一期)装修改造项目'。截至目前，两个项目的累计投入进度分别为1.06%和47.33%，均计划于2027年12月达到预定可使用状态。

前次现金管理到期赎回情况

2026年1月4日，公司与兴业银行股份有限公司常州分行签署结构性存款协议，投资3800万元，于2月2日到期赎回，收回本金3800万元，获得实际收益4.61万元，该产品年化收益率为1.00%-1.58%。

最近12个月募集资金现金管理情况

截至公告披露日，公司最近12个月内累计进行了38笔募集资金现金管理，已到期28笔，累计获得收益525.04万元。目前尚有10笔未到期，本金金额合计28,000.00万元，已使用全部授权额度，无剩余可用额度。

最近12个月内单日最高投入金额为29,100.00万元，占最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%。

审议程序及风险控制

公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过28,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。保荐机构已对此发表了同意的意见。

公司表示，尽管本次购买的为安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。为此，公司将采取严格的风险控制措施，包括筛选优质投资对象、跟踪产品投向、内部审计监督等，确保资金安全。

对公司的影响

截至2025年9月30日，公司总资产169,249.56万元，归属于上市公司股东的净资产135,870.30万元，货币资金39,592.32万元。本次现金管理金额3,800.00万元占最近一期期末货币资金的9.60%。公司资产负债率为11.66%，不存在有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。

公司主要财务指标

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