广东海川智能机器股份有限公司（证券简称：海川智能，证券代码：300720）于2026年1月30日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司近期一笔1.01亿元的14天期国债逆回购已到期并收回本金及收益，同时在授权额度内继续进行了两笔合计1.01亿元的28天期国债逆回购投资。
公告解读显示，海川智能于2025年5月21日经股东大会审议通过，获得使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理的授权，资金可滚动使用，授权期限至下一年度股东大会召开日。此次国债逆回购操作均在该授权范围内进行。
到期及新增投资情况
截至本公告日，公司一笔已到期的国债逆回购产品本金和收益已全部收回：
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 14天国债逆回购 | 10132.40 | 2026年1月15日 | 2026年1月28日 | 1.510% | 5.87 |
同时，公司于2026年1月29日新增两笔28天期国债逆回购投资，具体情况如下：
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 28天国债逆回购 | 212.80 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.585% |
| 28天国债逆回购 | 9925.30 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.575% |
累计投资明细与风险控制
公告同时披露了授权期限内公司累计购买国债逆回购的明细。截至公告日，公司已完成9笔到期交易，目前尚有2笔合计10138.10万元的28天期国债逆回购未到期。
| 序号 | 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28天国债逆回购 | 10039.10 | 2025年6月5日 | 2025年7月2日 | 1.665% | 是 |
| 2 | 28天国债逆回购 | 10051.00 | 2025年7月3日 | 2025年7月30日 | 1.510% | 是 |
| 3 | 28天国债逆回购 | 10061.60 | 2025年7月31日 | 2025年8月27日 | 1.470% | 是 |
| 4 | 28天国债逆回购 | 10072.70 | 2025年8月28日 | 2025年9月24日 | 1.495% | 是 |
| 5 | 28天国债逆回购 | 10084.10 | 2025年9月25日 | 2025年10月22日 | 1.705% | 是 |
| 6 | 28天国债逆回购 | 10097.10 | 2025年10月23日 | 2025年11月19日 | 1.520% | 是 |
| 7 | 28天国债逆回购 | 10108.60 | 2025年11月20日 | 2025年12月17日 | 1.490% | 是 |
| 8 | 28天国债逆回购 | 10120.00 | 2025年12月18日 | 2026年1月14日 | 1.615% | 是 |
| 9 | 14天国债逆回购 | 10132.40 | 2026年1月15日 | 2026年1月28日 | 1.510% | 是 |
| 10 | 28天国债逆回购 | 212.80 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.585% | 否 |
| 11 | 28天国债逆回购 | 9925.30 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.575% | 否 |
公司表示，国债逆回购投资具有安全性高、周期灵活、收益相对稳定等特点，其利率显著高于同期银行活期存款利率。为控制风险，公司建立了严格的内控措施，包括确保投资资金为闲置自有资金、独立董事监督检查、及时履行信息披露义务等。公告强调，此类投资不会影响公司日常生产经营资金需求，旨在提高闲置资金使用效率，为股东创造更多回报。
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