【财经网讯】1月27日，通灵股份（301168）发布公告称，公司于1月21日使用1000万元闲置募集资金购买了国泰海通证券股份有限公司的收益凭证。此次投资是公司在既定授权范围内进行的现金管理操作，旨在提高闲置资金使用效率。
公告显示，公司于2025年12月23日及2026年1月9日分别召开董事会和临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低的产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月。
本次现金管理具体情况
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额（万元） | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通灵股份 | 国泰海通证券股份有限公司 | 收益凭证 | 1,000 | 浮动收益 | 2026-01-21 | 2026-11-23 | 未到期 | 1.6%-1.8% | 闲置募集资金 |
通灵股份表示，公司与国泰海通证券不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。此次投资严格遵循了安全性、流动性优先的原则，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常运营的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。
近一年现金管理情况回顾
在公告日前十二个月内，通灵股份及其子公司江苏通源汽车部件有限公司累计进行了多笔闲置募集资金现金管理操作。其中，已到期的13笔产品累计实现收益112.85万元，主要投资于结构性存款、单位定期存款及收益凭证等低风险产品。
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额（万元） | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动收益 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 到期 | 1.3%-2.1% | 是 | 6.0756 |
| 2 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动收益 | 2025-01-13 | 2025-04-13 | 到期 | 1.3%/2.3%/2.4% | 是 | 25.3122 |
| 3 | 通灵股份 | 中信银行南京分行 | 结构性存款 | 900 | 保本浮动收益 | 2025-01-20 | 2025-04-23 | 到期 | 1.05%/1.85%/2.25% | 是 | 4.2423 |
| 4 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动收益 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 到期 | 1.3%-2% | 是 | 3.6044 |
| 5 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 4,400 | 保本浮动收益 | 2025-05-09 | 2025-05-30 | 到期 | 1.3%-2% | 是 | 5.0630 |
| 6 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 到期 | 1%-1.65% | 是 | 6.1027 |
| 7 | 通灵股份 | 中国光大银行股份有限公司扬中支行 | 结构性存款 | 3,750 | 保本浮动收益 | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 到期 | 1.3%/2.1%/2.2% | 是 | 19.6927 |
| 8 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 结构性存款 | 5,000 | 保本浮动收益 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 到期 | 1%-1.65% | 是 | 6.7808 |
| 9 | 江苏通源汽车部件有限公司 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 | 瑞利稳富定开6M-8号 | 2,000 | 固定收益类 | 2025-03-03 | 2025-09-03 | 到期 | 3.0% | 是 | 30.5144 |
| 10 | 通灵股份 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 | 结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2025-04-21 | 2025-10-23 | 到期 | 0.00%-9.09% | 是 | 18.4038 |
| 11 | 江苏通源汽车部件有限公司 | 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 | 单位定期存款 | 2,000 | 固定收益类 | 2025-09-05 | 2025-12-05 | 到期 | 0.8% | 是 | 4.0389 |
| 12 | 通灵股份 | 招商银行股份有限公司镇江新区支行 | 资产管理 | 4,000 | 保本浮动收益 | 2025-08-05 | 2026-01-06 | 到期 | 0.00%-2.92% | 是 | 0.6183 |
| 13 | 通灵股份 | 国泰海通证券股份有限公司 | 收益凭证 | 1,000 | 浮动收益 | 2025-08-28 | 2026-01-08 | 到期 | 0.5%-2.98% | 是 | 11.3485 |
未到期现金管理产品情况
截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2000万元，未超过股东会授权的1亿元额度范围。具体包括两笔收益凭证投资：
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额（万元） | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通灵股份 | 国泰海通证券股份有限公司 | 收益凭证 | 1,000 | 浮动收益 | 2026-01-19 | 2026-07-20 | 未到期 | 0.5%-3.06% | 否 |
| 2 | 通灵股份 | 国泰海通证券股份有限公司 | 收益凭证 | 1,000 | 浮动收益 | 2026-01-21 | 2026-11-23 | 未到期 | 1.6%-1.8% | 否 |
通灵股份强调，公司将严格按照相关规定进行现金管理，加强风险控制，通过事前审核评估、持续跟踪监控、独立董事监督检查等措施，确保资金安全。同时，公司将依据规定及时履行信息披露义务，保障投资者知情权。
本次现金管理操作是公司在确保主营业务正常开展和募集资金项目顺利实施的前提下，对闲置资金的合理利用，有利于提高资金使用效率，实现股东利益最大化。
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