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军信股份斥资7400万元购买结构性存款 持续优化闲置资金管理

时间:2026年01月19日 16:20

近日,湖南军信环保股份有限公司(证券代码:301109,简称'军信股份')发布公告称,公司及控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司分别使用5400万元、2000万元自有资金,向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行购买结构性存款产品,合计投资金额达7400万元。

本次现金管理产品基本情况

公告显示,此次购买的两款产品均为保本浮动收益型结构性存款,预期年化收益率区间为0.65%-1.66%,具体明细如下:

委托方受托方产品名称产品性质购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源
公司中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款保本浮动收益型5,4002026/01/162026/02/260.65%-1.66%自有资金
湖南浦湘环保能源有限公司中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款保本浮动收益型2,0002026/01/162026/03/110.65%-1.66%自有资金

军信股份表示,公司及子公司与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行不存在关联关系,本次交易为独立市场行为。

资金管理背景与风险控制

此次现金管理操作是在公司2025年4月18日第三届董事会第二次会议授权范围内进行的。根据当时通过的议案,公司及子公司可使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,授权期限为董事会审议通过之日起12个月,额度可循环滚动使用。

为控制投资风险,公司建立了多维度风险控制体系,包括严格筛选合作金融机构、建立台账管理、审计部门审查监督、独立董事及监事会监督检查等措施,确保资金安全。公告强调,本次投资不会影响公司日常经营资金需求及主营业务正常开展。

历史现金管理成效显著

公告同时披露了过去十二个月内公司及子公司使用闲置资金进行现金管理的情况。数据显示,公司在此期间累计开展了数十笔现金管理业务,投资标的包括大额存单、结构性存款、通知存款等多种保本型产品,合作银行涵盖中国银行、建设银行、招商银行长沙银行等多家金融机构,多数产品已到期赎回并实现稳定收益。

军信股份表示,通过适度的现金管理,公司能够有效提高闲置资金使用效率,在保障资金安全的前提下获得一定的投资收益,为股东创造更好的回报。截至本公告披露日,公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额未超过董事会授权额度。

对公司经营的影响

公司指出,本次使用自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,留存的自有资金可作为未来拓展新项目的储备资金。通过科学合理的资金规划,既能满足公司业务发展需要,又能实现资金的保值增值,符合公司和全体股东的利益。

作为环保领域的上市公司,军信股份近年来在保持主营业务稳健发展的同时,持续优化资金管理策略,通过低风险理财方式提升资金使用效率,体现了公司在财务运作方面的审慎与专业。市场分析人士认为,此类现金管理操作有助于增强公司盈利能力,为长期发展提供更坚实的财务支撑。

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