广东海川智能机器股份有限公司（证券代码：300720，证券简称：海川智能）近日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司一笔金额为1.012亿元的28天期国债逆回购已于2026年1月14日到期，获得收益12.54万元，本金及收益已全部收回。同时，公司在授权范围内继续开展国债逆回购投资，最新一笔14天期品种已完成认购。
到期逆回购详情与新一轮投资
公告披露，此次到期的国债逆回购为公司于2025年12月18日购入的28天期品种，投资金额10120万元，年化收益率1.615%，最终实现收益12.54万元。
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 28天国债逆回购 | 10120.00 | 2025年12月18日 | 2026年1月14日 | 1.615% | 12.54 |
在完成上述资金回收后，公司于2026年1月15日继续投资10132.40万元买入14天期国债逆回购，年化收益率1.510%，该笔投资将于2026年1月28日到期。
年度投资累计情况
根据公告附件，自2025年6月起，海川智能已连续开展9笔国债逆回购操作，全部为交易所标准化产品。其中前8笔均为28天期品种，金额从10039.10万元逐步递增至10120.00万元，年化收益率在1.470%至1.705%区间波动；最新一笔为14天期品种，金额10132.40万元。
| 序号 | 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28天国债逆回购 | 10039.10 | 2025年6月5日 | 2025年7月2日 | 1.665% | 是 |
| 2 | 28天国债逆回购 | 10051.00 | 2025年7月3日 | 2025年7月30日 | 1.510% | 是 |
| 3 | 28天国债逆回购 | 10061.60 | 2025年7月31日 | 2025年8月27日 | 1.470% | 是 |
| 4 | 28天国债逆回购 | 10072.70 | 2025年8月28日 | 2025年9月24日 | 1.495% | 是 |
| 5 | 28天国债逆回购 | 10084.10 | 2025年9月25日 | 2025年10月22日 | 1.705% | 是 |
| 6 | 28天国债逆回购 | 10097.10 | 2025年10月23日 | 2025年11月19日 | 1.520% | 是 |
| 7 | 28天国债逆回购 | 10108.60 | 2025年11月20日 | 2025年12月17日 | 1.490% | 是 |
| 8 | 28天国债逆回购 | 10120.00 | 2025年12月18日 | 2026年1月14日 | 1.615% | 是 |
| 9 | 14天国债逆回购 | 10132.40 | 2026年1月15日 | 2026年1月28日 | 1.510% | 否 |
截至公告日，公司尚未到期的国债逆回购金额为10132.40万元，全部为自有闲置资金。
风险控制与收益考量
公告指出，国债逆回购作为低风险投资品种，具有收益稳定、流动性高的特点，其利率显著高于银行活期存款。公司已建立完善的风险控制体系，包括：严格遵循创业板上市规则及公司章程要求进行投资决策；确保投资资金均为闲置自有资金；独立董事全程监督资金使用情况等。
对于潜在风险，公司分析认为，国债逆回购交易在成交时即锁定利率，不受期间市场利率波动影响；且采用标准券质押式交易，不存在履约风险。主要风险集中于宏观经济环境变化可能引发的市场风险，但通过合理控制投资规模和期限，该风险已处于可控范围。
本次国债逆回购操作是海川智能在3亿元授权额度内的常规资金管理行为。公司表示，将继续结合生产经营及资金使用计划，在保障日常运营资金需求的前提下，通过低风险理财方式提高闲置资金使用效率，为股东创造更多回报。
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