申能股份有限公司（股票简称：申能股份，股票代码：600642）近日发布公告，就上海证券交易所关于其向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函进行了回复。公司拟募集资金不超过200,000万元，用于“申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目”“临港1#海上光伏项目”及补充流动资金。

回复函详细阐述了募投项目的土地使用、环评进展、产能消化、投资收益、财务状况等关键问题。针对“申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目”，公司表示已取得2年临时用地权限，目前已签署国有土地出让协议，正在办理土地使用权证书，预计不会影响项目实施。该项目建成后预计内部收益率为15.68%。对于“临港1#海上光伏项目”，相关海域使用权已获批复，环评手续已完成，陆上附属设施用地规划也已获得上海市政府原则同意，项目预计内部收益率为8.34%。

在产能消化方面，公司分析认为，新疆塔城风电项目受益于国家“沙戈荒”新能源基地建设政策及新疆本地电力消纳能力增长，同时公司已开展市场营销部署，预计产能消化风险较低。临港海上光伏项目作为上海市保障性并网项目，纳入上海2025年度可再生能源开发建设方案，上网电价执行燃煤发电基准价，具备较强的消纳保障。

财务数据显示，两个项目达产后预计年均可贡献营业收入88,310.42万元，净利润24,296.01万元。公司表示，募投项目实施后将增强公司营业收入和市场地位，对未来财务指标产生积极影响。

此外，公司还就业务经营情况、投资收益、货币资金与有息负债匹配性、应收账款坏账计提等问题进行了说明。报告期内，公司主营业务毛利率呈现逐年上升趋势，主要受益于煤电业务毛利率改善。公司加权平均净资产收益率也因净利润增长而有所提升，预计能够持续满足发行可转债的盈利条件。

中介机构华泰联合证券、大华会计师事务所等对问询函相关问题进行了核查，认为公司募投项目具备可行性，财务数据真实准确，相关信息披露符合要求。

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