【深圳讯】神州数码集团股份有限公司（证券代码：000034，证券简称：神州数码）于3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。公司拟开展名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）的衍生品套期保值业务，以应对外汇风险敞口，该议案尚需提交公司股东会审议。

神州数码表示，鉴于公司业务特性，存在一定体量的外汇应付及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出现以美元和港币为主的外汇风险敞口。为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟开展套期保值型衍生品交易。

公司已建立较为完善的衍生品交易风险控制体系。据公告披露，公司制定了《投资管理制度》，对衍生品交易的风险控制、审批程序和信息披露等进行明确规定；成立了由财务总监负责的衍生品交易工作小组，配备专业人员从事交易决策、业务操作和风险控制。

在风险管理策略方面，公司强调衍生品交易以套期保值为目的，禁止任何风险投机行为，交易额度不得超过股东会批准的授权额度。同时，公司将跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告。

公告同时提示，公司开展衍生品套期保值业务仍存在一定风险，主要包括：

• 市场风险：保值衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品存续期内，每一会计期间将产生重估损益。
• 流动性风险：尽管公司以外汇收支预算为依据开展交易，但仍需保证交割时有足额资金供清算。
• 履约风险：公司选择信用良好的银行作为交易对手方，基本不存在履约风险，但仍不能完全排除。
• 操作及法律风险：如操作人员未按规定程序操作或交易合同条款不明确，可能面临操作风险和法律风险。

公司表示，当已交易衍生品已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万元人民币时，将以临时公告及时披露，并在定期报告中对相关信息予以披露。

本次议案尚需提交公司股东会审议，在获得批准后方可实施。神州数码此举旨在通过专业的风险管理手段，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，保障公司稳健运营。

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