上海宝信软件股份有限公司（证券代码：600845/900926，证券简称：宝信软件/宝信B）于3月31日发布公告称，为有效规避外汇汇率波动风险，公司计划在2026年度开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.6亿元人民币。

公告显示，宝信软件此次开展的金融衍生品业务主要为外汇远期结售汇合约，交易目的明确为套期保值，不涉及投机交易。业务期限自2026年3月27日起至2026年12月31日止，单笔业务期限原则上不超过12个月或与基础交易合同期限相匹配。

根据公司2025年存量业务及2026年业务规划，本次外汇套期保值业务涉及美元、欧元和日元三个币种，具体交易方向及金额如下：

公司表示，此次业务将在商业银行授信额度内开展，保证金比例为0%，到期交割资金全部为自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限为0元。

为有效控制风险，宝信软件制定了严格的内控措施：一是严守套期保值原则，禁止进行投机和套利交易；二是建立《金融衍生业务管理办法》及操作手册，明确各部门职责与审批流程；三是合理控制套保规模，确保远期合约金额与实际收付款预测金额匹配；四是建立垂直管理体系，子公司开展业务需经集团董事会核准。

该议案已分别于2026年3月24日和3月27日通过公司第十一届审计委员会第四次会议及第十一届董事会第五次会议审议，无需提交股东大会审议。

宝信软件表示，开展外汇套期保值业务旨在锁定远端结售汇价格，防范汇率波动对经营业绩的影响，增强财务稳定性。公司将按照《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定进行会计处理，采用套期会计进行确认和计量。

本次业务涉及的外汇风险敞口总额预计不超过930万美元、1271万欧元和19.3亿日元的等值人民币，公司将针对账期明确的应收应付款项开展金额对等、期限匹配的套期保值操作。

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