浙江涛涛车业股份有限公司（证券代码：301345 证券简称：涛涛车业）于2026年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施过程中，使用自有资金支付部分款项后以募集资金进行等额置换，涉及金额257.14万元。
募集资金基本情况
公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票27,333,600股，每股发行价73.45元，募集资金总额200,765.29万元，扣除发行费用（不含税）14,243.32万元后，实际募集资金净额为186,521.97万元。上述募集资金已于2023年3月14日全部到位，并已按规定开立募集资金专项账户进行专户存储管理。
募集资金投资项目进展
根据公告披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资金额 (变更前) | 募集资金计划投资金额 (变更后) |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 100 万台智能电动车建设项目 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 2 | 全地形车智能制造提升项目 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 4 | 营销平台建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 6 | 年产 4 万台大排量特种车建设项目 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 7 | 年产 3 万台智能电动低速车建设项目 | 2,650万美元(约合人民币19,875.00万元) | 6,600万美元(约合人民币49,500.00万元) |
| 8 | 营销网络建设项目 | 4,550万美元(约合人民币34,125.00万元) | 600万美元(约合人民币4,500.00万元) |
| 9 | 尚无明确用途的超募资金 | 521.97 | 521.97 |
| 合计 | 186,521.97 | 186,521.97 |
注：公告显示，上表中1-4项目已建设完毕并结项；项目5已实施完毕。
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目已累计投入人民币151,314.95万元，项目结余资金补流13,973.87万元，募集资金账户余额为25,169.45万元。
置换事项具体情况
公告显示，公司在募投项目'年产4万台大排量特种车建设项目'实施过程中，需向境外购置排放系统及相关设备，需要以外汇方式进行结算，而募集资金专户受到功能限制无法直接办理支付。为保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率，公司于2025年11月26日以自有资金5,580万日元先行支付了上述设备款项，按交易发生日即期汇率的近似汇率折算，本次交易可置换金额为2,571,431.40元。
根据安排，自董事会审议通过本次置换事项之日起至2026年5月25日期间，公司财务部将在完成相关审批流程后，从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。
对公司的影响及相关意见
公司表示，本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项符合相关监管规定，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人浙商证券股份有限公司经核查后认为，公司本次置换事项已经董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关监管规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对该事项无异议。
本次事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。
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