3月28日,浙江新安化工集团股份有限公司(证券代码:600596,证券简称:新安股份)发布公告称,公司'浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目'已完成建设并满足结项条件。截至2026年3月26日,该项目节余募集资金17,079.42万元(含存款利息),公司计划将节余资金转入一般银行账户永久补充流动资金,用于日常生产经营。
公告显示,新安股份于2023年11月通过向特定对象发行股票募集资金净额17.82亿元,主要用于三个项目。其中,'浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目'拟投入募集资金12亿元,实际投入10.47亿元,产生节余资金1.71亿元。
截至本公告披露日,公司募集资金投资项目情况如下:
| 项目名称 | 项目总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) | 项目状态 |
|---|---|---|---|
| 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目 | 166,462.23 | 120,000.00 | 本次结项 |
| 35600吨/年高纯聚硅氧烷项目 | 30,842.43 | 30,000.00 | 已结项 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 完成 |
| 合计 | 227,304.66 | 180,000.00 |
关于节余资金产生的原因,新安股份表示主要有两方面:一是公司在项目实施过程中严格控制成本,通过招投标、部分利用旧设备等方式降低建设成本;二是项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长,按计划将在项目未来运行过程中陆续支付,本次节余资金包含已签订合同但尚未支付的尾款及质保金。
截至2026年3月26日,本次结项募投项目具体使用及节余情况如下:
| 项目名称 | 拟投入金额(A) | 实际投入金额(B) | 利息及现金管理收益扣除手续费后净额(C) | 节余募集资金金额(D=A-B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目 | 120,000.00 | 104,727.46 | 1,806.88 | 17,079.42 |
公告同时披露,节余募集资金转出后,对应募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续,相关募集资金专户监管协议也将随之终止。目前公司仍有中国建设银行股份有限公司建德支行、中国银行股份有限公司建德支行和中国农业银行股份有限公司建德支行三个募集资金专户处于存续状态。
新安股份表示,将节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。
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