中国航发动力控制股份有限公司（证券代码：000738，证券简称：航发控制）于2026年3月25日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》。根据该方案，公司将在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，此举旨在提高募集资金使用效率，确保项目顺利推进。
募集资金基本情况
航发控制于2021年通过非公开发行股票方式募集资金净额33.61亿元。该次发行共向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，募集资金总额42.98亿元，扣除发行费用（不含税）867.88万元后，实际募集资金净额为336,114.62万元。上述资金已于2021年10月8日全部到位，并由中审众环会计师事务所出具了验资报告。公司已按规定设立募集资金专项账户，并与保荐人、存放银行签署三方监管协议。
募集资金投资项目概况
公司本次非公开发行股票募集资金计划投向7个项目，总投资规模达36.61亿元，拟使用募集资金33.70亿元，具体项目情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资（万元） | 拟使用募集资金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 | 西控科技 | 84,700.00 | 63,640.00 |
| 2 | 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保障项目 | 北京航科 | 41,410.00 | 41,410.00 |
| 3 | 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目 | 贵州红林 | 51,800.00 | 49,800.00 |
| 4 | 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目 | 长春控制 | 44,600.00 | 44,600.00 |
| 5 | 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目 | 西控科技 | 44,000.00 | 37,895.00 |
| 6 | 现金收购中国航发西控机器设备等资产 | - | 19,637.50 | 19,637.50 |
| 7 | 补充流动资金 | - | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 合计 | - | - | 366,147.50 | 336,982.50 |
置换方案背景及操作流程
根据《上市公司募集资金监管规则》相关规定，公司在募投项目实施过程中存在需以自有资金先行支付的客观需求，主要原因包括：一是部分境外设备采购需以外币或信用证支付，而募集资金专户无法进行外币付汇业务；二是部分国拨项目需使用指定账户支付，需以自筹资金先行垫付。
为规范操作，公司制定了严格的置换流程：募投项目实施单位需在自筹资金支付后五个月内编制明细表并报证券投资部审查，六个月内完成募集资金置换；财务部门将建立专项台账，逐笔登记置换交易信息；保荐人将通过现场核查、书面问询等方式进行持续监督。
方案影响及审议情况
公司表示，本次自有资金先行支付并等额置换的安排，未改变募集资金投资方向，不会对募投项目实施造成实质性影响，有利于提高资金使用效率。该方案已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
保荐机构中信证券出具核查意见认为，公司本次事项决策程序合规，操作流程规范，符合相关法律法规要求，不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对该事项无异议。
本次资金置换安排体现了公司在募集资金管理方面的灵活性，有助于保障重点项目的顺利推进，进一步夯实公司在航空发动机控制系统领域的核心竞争力。
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