【财经网讯】3月19日，浙江正裕工业股份有限公司（证券代码：603089，证券简称：正裕工业）发布公告称，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额3346.81万元。该置换行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的相关规定。
募集资金基本情况
根据公告，正裕工业于2026年1月6日获得中国证监会关于向特定对象发行股票的核准批复。公司本次向特定对象发行A股35,685,963股，每股发行价格12.61元，共募集资金449,999,993.43元。扣除各项发行费用5,065,682.04元（不含增值税）后，募集资金净额为444,934,311.39元。上述募集资金已于2026年3月11日全部到位，并经天健会计师事务所验证确认。公司已对募集资金采取专户存储制度进行管理。
募投项目概况
根据公司此前发布的募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
| 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 募集资金拟投入金额 (万元) |
|---|---|---|
| 正裕智造园(二期) | 43,093.00 | 36,000.00 |
| 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 合计 | 52,093.00 | 45,000.00 |
自筹资金预先投入情况
募投项目预先投入情况
截至2026年3月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为3,320.68万元，本次拟全额置换。具体情况如下：
| 项目名称 | 募集资金拟投入金额 (万元) | 自筹资金预先投入金额(万元) | 本次置换金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 正裕智造园(二期) | 36,000.00 | 3,320.68 | 3,320.68 |
| 补充流动资金 | 9,000.00 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 45,000.00 | 3,320.68 | 3,320.68 |
发行费用预先支付情况
公司本次向特定对象发行股票各项发行费用合计506.57万元（不含增值税），其中已使用自筹资金预先支付26.13万元，本次拟全额置换。具体情况如下：
| 项目名称 | 自筹资金预先支付金额(万元) | 本次置换金额(万元) |
|---|---|---|
| 律师费用 | 20.00 | 20.00 |
| 审计及验资费用 | 4.72 | 4.72 |
| 其他发行费用 | 1.42 | 1.42 |
| 合计 | 26.13 | 26.13 |
审议程序及合规性
公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公告显示，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。
专项意见
天健会计师事务所对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了鉴证，认为公司编制的专项说明符合相关规定，如实反映了自筹资金预先投入的实际情况。
保荐机构经核查后认为，公司本次募集资金置换事项已履行必要的审批程序，符合相关法规规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，对该事项无异议。
公司表示，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金有利于提高公司的资金使用效率，不影响募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
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