2月11日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（证券代码：002976，证券简称：瑞玛精密）发布公告称，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金8495.36万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核同意及中国证监会批复，瑞玛精密向特定对象发行人民币普通股（A股）26,963,587股，每股发行价格为23.44元，募集资金总额632,026,479.28元。扣除各项发行费用7,936,395.19元（不含税）后，公司实际募集资金净额为624,090,084.09元。
本次发行募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构国金证券及存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
募集资金置换具体情况
为不影响项目实施进度，公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用。
募投项目预先投入情况
截至2025年11月28日，公司自本次募投项目董事会决议日后，预先投入募投项目并拟使用募集资金予以置换的自筹资金金额为8,398.10万元。
| 募集资金投资项目 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投资金额（万元） | 自筹资金已投入金额（万元） | 拟置换金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目 | 43,914.00 | 35,914.00 | 6,388.17 | 6,388.17 |
| 座椅系统集成及部件生产建设项目 | 23,053.00 | 18,255.65 | 2,009.93 | 2,009.93 |
| 补充流动资金 | 9,033.00 | 8,239.36 | - | - |
| 合计 | 76,000.00 | 62,409.01 | 8,398.10 | 8,398.10 |
发行费用预先支付情况
截至2025年11月28日，公司以自筹资金支付的发行费用为97.26万元（不含增值税）。
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额（万元） | 募集资金拟置换金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 律师费 | 34.91 | 34.91 |
| 2 | 审计及验资费 | 57.83 | 57.83 |
| 3 | 其他发行费用 | 4.52 | 4.52 |
| 合计 | 97.26 | 97.26 |
综上，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总金额为8,495.36万元。
相关审议及鉴证情况
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告显示，截至2025年11月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用并拟使用募集资金予以置换的金额为8,495.36万元。
公司董事会审计委员会、董事会已审议通过本次置换事项，独立董事发表了明确同意意见，认为本次置换履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构国金证券经核查后认为，公司本次募集资金置换事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，对该事项无异议。
本次募集资金置换有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
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