2月10日，安靠智电（300617）发布公告称，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。公司决定将已达到预定可使用状态的'城市智慧输变电系统建设项目'予以结项，并将该项目结余的58,022.84万元募集资金用于投建'电缆系统数智化制造项目'、'年产2500吨高端氟材料项目'及偿还银行融资。该议案尚需提交公司股东会审议。
募集资金基本情况及使用概况
经中国证监会核准，安靠智电于2021年向特定对象发行A股38,803,081股，发行价格38.18元/股，募集资金总额14.82亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额14.64亿元。截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金净额 | 1,464,437,580.36 |
| 减:募集资金累计使用金额 | 392,328,041.55 |
| 加:募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额 | 114,499,210.98 |
| 减:募集资金补充流动资金金额 | 285,000,000.00 |
| 减:购买理财净额 | 750,000,000.00 |
| 截至2025年12月31日募集资金结余金额 | 151,608,749.79 |
部分募投项目结项及结余情况
项目结项情况
'城市智慧输变电系统建设项目'于2020年完成规划，2021年完成资金募集，2021年底正式实施。因产线非标定制化、新老产线融合等原因，项目达到预定可使用状态时间延期至2025年底。截至2025年12月31日，该项目已按计划达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项。
项目资金使用及结余情况
单位：万元
| 项目名称 | 募集资金计划投入金额(A) | 募集资金实际净额(B) | 募集资金实际使用金额(C) | 后续需支付尾款金额(D) | 扣除手续费后的利息及现金管理收益(E) | 结余募集资金(F=B-C-D+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市智慧输变电系统建设项目 | 115,597.39 | 104,298.67 | 39,046.77 | 17,017.73 | 9,788.67 | 58,022.84 |
募集资金结余主要原因
大宗原材料价格大幅下降：2022年-2024上半年项目主要建设期内，大宗原材料价格处于底部区域，钢材、水泥、建筑级浮法玻璃、铝型材等价格较2020-2021年筹划定增时大幅下降，导致项目工程费用支出显著降低。
工程费用优化与新老产线融合：公司通过优化厂房设计、新老产线融合等方式，减少新建或扩建投入。例如将原规划的变压器单层厂房结构调整为双层厂房结构，充分利用空间；GIL新产线建设中设计'U'字形产线，衔接老产线部分制造流程、设备和工艺，节省了大量安装和设备投入。
国产和自研设备实现进口替代：除必要进口设备外，公司通过自主创新，自研、自制部分关键非标设备，优先选用性能达标、价格更优的国产设备替代进口产品，大幅降低了设备采购成本，同时国产设备的本地化服务优势也减少了后期维护费用。
投资收益：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。
结余募集资金使用计划
公司拟将'城市智慧输变电系统建设项目'结余募集资金58,022.84万元（具体金额以实际结转时的金额为准）用于以下三个方面：
| 项目名称 | 拟投入募集资金金额(万元) |
|---|---|
| 电缆系统数智化制造项目 | 20,000.00 |
| 年产2500吨高端氟材料项目 | 15,000.00 |
| 偿还银行融资 | 23,000.00 |
| 合计 | 58,000.00 |
电缆系统数智化制造项目
建设周期：2年
投资构成：
| 序号 | 总投资构成 | 金额(万元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 16,687.04 | 83.44% |
| 1.1 | 建筑工程(含公辅工程) | 2,858.27 | 14.29% |
| 1.2 | 设备购置费 | 11,018.00 | 55.09% |
| 1.3 | 安装工程费 | 317.59 | 1.59% |
| 1.4 | 工程建设其它费用 | 2,011.42 | 10.06% |
| 1.5 | 预备费(基本预备费和涨价预备费) | 481.76 | 2.41% |
| 2 | 建设期利息 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 铺底流动资金 | 3,312.96 | 16.56% |
| 4 | 合计总投资 | 20,000.00 | 100.00% |
顺应行业技术发展趋势，实现企业战略转型升级
经济效益：项目建成达产后，预计年均销售收入可达121,786万元，年均净利润为10,527.92万元。项目税后财务内部收益率达38.9%，税后投资回收期(含2年建设期)为6.23年。
年产2500吨高端氟材料项目
建设周期：24个月
投资构成：
| 序号 | 总投资构成 | 投资金额(万元) | 募集资金拟投入金额(万元) | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 14,911 | 10,856 | 72.37% |
| 1.1 | 建筑工程(含公辅工程) | 4,006 | 806 | 5.37% |
| 1.2 | 设备购置费 | 8,223 | 8,223 | 54.82% |
| 1.3 | 安装工程费 | 1,245 | 1,245 | 8.3% |
| 1.4 | 工程建设其它费用 | 582 | 582 | 3.88% |
| 1.5 | 土地费用 | 855 | - | - |
| 2 | 基本预备费 | 918 | 918 | 6.12% |
| 3 | 流动资金 | 3,784 | 2,839 | 18.93% |
| 4 | 其他费用(无形资产等) | 387 | 387 | 2.58% |
| 5 | 合计总投资 | 20,000 | 15,000 | 100.00% |
完善公司核心产业链，构建'产品+材料'一体化竞争优势
经济效益：项目投产后，正常年销售收入50,000万元，年税后利润为11,835万元，投资回收期2.72年(含1年建设期)，全部投资内部收益率65.65%(项目融资前税后)。
偿还银行融资
截至2025年12月31日，公司银行融资余额35,600万元。本次使用23,000万元募集资金偿还银行融资，可直接减少短期债务规模，优化资本结构、降低财务成本、提升财务稳健性，为公司业务高质量发展提供支撑。
变更募集资金用途对公司的影响
公司表示，本次部分募投项目结项及变更募集资金用途是综合考虑当前市场环境及公司整体经营情况，从业务发展实际需求出发作出的合理安排，有利于募集资金使用效益的最大化，进一步提升公司主营业务核心竞争力、加速推进战略业务落地、优化公司财务状况，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
相关审议程序
该事项已通过公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本次事项出具核查意见，认为公司履行了必要的审议程序，符合相关规定要求，决策程序合法合规。
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