【市场资讯】江西耐普矿机股份有限公司（证券代码：300818，证券简称：耐普矿机）于2026年2月10日发布公告称，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金合计8,582.84万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
募集资金基本情况
根据公告，耐普矿机此前向不特定对象发行450万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额4.5亿元。扣除承销费用（不含增值税）566.04万元后，实收募集资金4.4434亿元于2026年1月22日汇入公司募集资金专户。本次发行各项发行费用（不含增值税）合计795.01万元，实际募集资金净额为4.4205亿元。
募集资金使用计划
根据《募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
| 项目名称 | 项目预计总投入金额（万元） | 拟投入本次募集资金金额（万元） |
|---|---|---|
| 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目 | 57,144.00 | 32,500.00 |
| 补充流动资金 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 合计 | 69,644.00 | 45,000.00 |
置换资金具体情况
募投项目预先投入置换
为顺利推进募投项目建设，公司已使用自有资金预先投入募投项目。截至2026年1月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为8,353.87万元，拟全额置换。具体情况如下：
| 募投项目名称 | 承诺募集资金投资额（万元） | 已预先投入资金（万元） | 本次拟置换金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目 | 32,500.00 | 8,353.87 | 8,353.87 |
| 合计 | 32,500.00 | 8,353.87 | 8,353.87 |
发行费用预先支付置换
本次发行费用合计795.01万元（不含增值税），公司以自筹资金支付发行费用228.97万元（不含增值税），拟全额置换。具体明细如下：
| 项目名称 | 总金额（不含税，万元） | 自筹资金支付发行费用（不含税，万元） | 拟置换金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 承销及保荐费 | 613.21 | 47.17 | 47.17 |
| 审计及验资费用 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |
| 律师费用 | 66.04 | 66.04 | 66.04 |
| 资信评级费 | 23.58 | 23.58 | 23.58 |
| 信息披露费用 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
| 发行公证费及登记费 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 合计 | 795.01 | 228.97 | 228.97 |
中介机构意见
德皓会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》在所有重大方面公允反映了截至2026年1月22日的相关情况。
保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为，本次募集资金置换事项符合相关法律法规规定，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，对此事项无异议。
本次募集资金置换有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司将按照相关规定对募集资金进行专户存储管理，确保募集资金规范使用。
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