上海飞凯材料（维权）科技股份有限公司（证券代码：300398，简称：飞凯材料）于2026年2月6日发布公告称，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将'丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目'结项，并将节余募集资金5582.55万元（含存款利息及现金管理收益）永久补充公司日常经营所需的流动资金。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

飞凯材料于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825万张，募集资金总额8.25亿元，扣除发行费用1604.25万元后，募集资金净额为8.09亿元。该募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2026年1月30日，公司存有三个募集资金专户，分别对应不同募投项目。其中，'江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目'已于2025年4月结项，对应专户余额为480.72万元，将继续用于项目尾款支付。其余两个募投项目的资金存储情况如下：

此外，公司尚有一笔使用暂时闲置募集资金购买的未到期银行理财产品，本金为1230.00万元，因此公司尚未使用的募集资金余额为7625.99万元（含存款利息及现金管理收益）。

'丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目'由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司实施，主要建设内容是对现有合成车间、单体合成及树脂车间、光刻胶调配车间进行系统性技术改造。项目计划总投资额为7508.00万元，资金来源为2023年3月由原募投项目'年产2000吨新型光引发剂项目'终止变更用途转入，初始转入募集资金约9854.65万元。

截至2026年1月30日，该项目已完成建筑工程及主要生产设备的购置与安装，达到预定可使用状态。具体资金使用情况如下：

飞凯材料表示，项目节余主要得益于以下几方面：

1. 合理改进工艺与产线设计，提高工艺设备效率和产能，节省了部分募集资金
2. 优化设备选型与配置，选用部分高性价比国产设备替代进口设备，降低采购成本
3. 统筹整合现有资源，强化成本管控，通过严格预算审核和竞争性采购控制费用
4. 使用自有资金约925万元投入相关建设且未进行置换，减少募集资金实际投入
5. 项目节余包含尚待支付的合同尾款、质保款及保证金等款项，将以自有资金支付

公司表示，使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长期发展规划和全体投资者利益。该事项完成后，公司将适时办理相应募集资金专户注销事项，剩余待支付合同金额将由安庆飞凯以自有资金支付。

该议案已获董事会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司保荐机构国元证券股份有限公司对本次事项无异议，认为相关审议程序符合相关规定要求。

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