【财经网讯】2月3日，振石股份（601112）发布公告称，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金合计165,536.44万元置换预先投入的自筹资金。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
募集资金基本情况
振石股份首次公开发行A股股票26,105.5000万股，发行价格为每股11.18元，募集资金总额29.19亿元，扣除发行费用1.43亿元后，实际募集资金净额为27.75亿元。上述募集资金已于2026年1月23日全部到账，并存放于募集资金专项账户。
募集资金投资项目调整情况
公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，调整后拟投入募集资金总额为27.75亿元，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃纤维制品生产基地建设项目 | 169,977.07 | 118,502.20 |
| 2 | 复合材料生产基地建设项目 | 164,825.20 | 114,910.50 |
| 3 | 研发中心及信息化建设项目 | 27,455.04 | 19,140.72 |
| 4 | 西班牙生产建设项目 | 35,850.00 | 24,993.39 |
| 合计 | 398,107.31 | 277,546.81 |
自筹资金预先投入情况
募投项目预先投入情况
截至2026年1月29日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额为164,801.06万元，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 募集资金拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃纤维制品生产基地建设项目 | 118,502.20 | 84,986.92 | 84,986.92 |
| 2 | 复合材料生产基地建设项目 | 114,910.50 | 51,719.27 | 51,719.27 |
| 3 | 研发中心及信息化建设项目 | 19,140.72 | 13,486.78 | 13,486.78 |
| 4 | 西班牙生产建设项目 | 24,993.39 | 14,608.10 | 14,608.10 |
| 合计 | 277,546.81 | 164,801.06 | 164,801.06 |
发行费用预先支付情况
截至2026年1月29日，公司已使用自筹资金支付发行费用735.38万元，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 以自筹资金已支付金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保荐费用 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 440.00 | 440.00 |
| 3 | 律师费用 | 135.00 | 135.00 |
| 4 | 发行手续费及其他费用 | 60.38 | 60.38 |
| 合计 | 735.38 | 735.38 |
募集资金置换总额
本次拟使用募集资金合计165,536.44万元置换上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的款项，其中置换募投项目预先投入164,801.06万元，置换发行费用735.38万元。
审议程序及专项意见
公司本次募集资金置换事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。中汇会计师事务所出具了专项鉴证报告，认为公司以自筹资金预先投入情况符合相关规定；保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次置换事项无异议。
公告显示，本次募集资金置换未改变募集资金用途，不影响募投项目的实施计划，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法规要求。
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