【财经网讯】2月3日，鼎捷数智股份有限公司（证券代码：300378，证券简称：鼎捷数智）发布公告称，公司董事会已审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，拟置换资金总额达301,389,154.69元（约3.01亿元）。
公告显示，鼎捷数智于2025年12月完成向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额8.276642亿元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为815,690,054.97元（约8.16亿元）。
根据募集资金投资计划，公司将主要投资于两大项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总金额（万元） | 拟使用募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼎捷数智化生态赋能平台项目 | 101,121.30 | 68,766.42 |
| 2 | 补充流动资金 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 合计 | 115,121.30 | 82,766.42 |
截至公告披露日，公司募集资金已使用6,950,296.76元，募集资金账户余额为813,239,539.54元（含利息2,278.30元）。
此次置换涉及两部分资金：一是预先投入募投项目的自筹资金，二是已支付的发行费用。具体情况如下：
自筹资金预先投入募投项目情况
| 序号 | 项目名称 | 截至募集资金到账之日止以自筹资金预先投入金额（元） | 拟置换金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼎捷数智化生态赋能平台项目 | 337,493,100.66 | 297,193,538.46 |
| 合计 | 337,493,100.66 | 297,193,538.46 |
自筹资金预先支付发行费用情况
| 序号 | 项目名称 | 截至2026年1月6日止以自筹资金支付的发行费用（元） | 拟置换金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费用 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 2,161,509.43 | 2,161,509.43 |
| 3 | 律师费用 | 707,547.17 | 707,547.17 |
| 4 | 资信评级费用 | 377,358.49 | 377,358.49 |
| 5 | 发行手续费、信息披露费及其他 | 149,201.14 | 149,201.14 |
| 合计 | 4,195,616.23 | 4,195,616.23 |
公司表示，本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述置换事项出具专项鉴证报告，认为公司编制的专项说明如实反映了自筹资金预先投入及支付发行费用的实际情况。保荐机构兴业证券股份有限公司也对此事项出具核查意见，认为该事项履行了必要的程序，符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次置换事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，董事会审计委员会也对此事项发表了同意意见。
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