【财经网讯】1月31日，中贝通信集团股份有限公司（证券代码：603220，证券简称：中贝通信）发布公告称，公司拟使用募集资金8208.55万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，有助于提高募集资金使用效率。
募集资金基本情况
根据公告，中贝通信此前向特定对象发行A股股票102,085,847股，每股发行价格18.81元，募集资金总额19.20亿元，扣除相关发行费用2935.59万元后，募集资金净额为18.91亿元。上述募集资金已于2026年1月20日全部到账，并经天健会计师事务所审验。
募投项目概况
本次募集资金净额将投向三大项目，具体分配如下：
| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额（元） | 募集资金拟投入金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 智算中心建设项目 | 1,304,503,900.00 | 1,102,200,000.00 |
| 2 | 5G通信网络建设项目 | 532,038,513.58 | 488,678,924.49 |
| 3 | 偿还银行借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 2,136,542,413.58 | 1,890,878,924.49 |
置换资金具体构成
募投项目预先投入置换
截至2026年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为7844.96万元，拟全额置换。具体情况如下：
| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额（元） | 已用自筹资金预先投入金额（元） | 本次拟置换金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智算中心建设项目 | 1,102,200,000.00 | 52,744,401.84 | 52,744,401.84 |
| 2 | 5G通信网络建设项目 | 488,678,924.49 | 25,705,202.09 | 25,705,202.09 |
| 3 | 偿还银行借款 | 300,000,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,890,878,924.49 | 78,449,603.93 | 78,449,603.93 |
发行费用置换
公司已使用自筹资金预先支付发行费用（不含税）378.30万元，本次拟置换363.58万元。具体明细如下：
| 序号 | 项目 | 自筹资金预先支付金额（不含税，元） | 本次拟置换金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 保荐费 | 1,415,094.34 | 1,415,094.34 |
| 2 | 律师费 | 566,037.75 | 566,037.75 |
| 3 | 审计及验资费 | 1,273,584.91 | 1,273,584.91 |
| 4 | 其他费用 | 528,301.89 | 381,132.08 |
| 合计 | 3,783,018.89 | 3,635,849.08 |
审议程序及合规性
2026年1月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了本次置换议案。公告显示，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。
保荐机构意见
公司保荐机构认为，本次置换事项履行了必要的审批程序，置换时间符合相关法规要求，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害股东利益的情况，对本次置换事项无异议。
本次置换完成后，公司将进一步规范募集资金管理，确保资金专款专用，促进募投项目顺利实施。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
>>>查看更多：股市要闻
