深圳麦格米特电气股份有限公司（证券代码：002851，简称'麦格米特'）于2026年1月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。根据公告，公司计划对'泰国生产基地(二期)建设项目'采用先以自有外汇垫付、后以募集资金等额置换的方式，以提高资金使用效率并加快项目推进。
募集资金基本情况
麦格米特本次向特定对象发行股票募集资金总额达26.63亿元，扣除发行费用3365.81万元后，实际募集资金净额为26.29亿元。该笔资金已于2026年1月22日全部到账，并已按规定进行专户管理。
根据募集说明书承诺，本次募集资金将投向五个项目，具体分配如下：
| 项目名称 | 项目总投资额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|
| 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设 | 18,827.04 | 12,293.28 |
| 长沙智能产业中心二期项目 | 82,848.18 | 78,101.44 |
| 泰国生产基地(二期)建设项目 | 83,563.38 | 80,476.60 |
| 麦格米特株洲基地扩展项目(三期) | 17,818.97 | 16,037.14 |
| 补充流动资金 | 77,000.00 | 76,026.79 |
| 合计 | 280,057.57 | 262,935.25 |
外汇支付及置换方案
公告显示，'泰国生产基地(二期)建设项目'实施主体为公司下属ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.，项目地点位于泰国，实施过程中需使用外币支付。为提高募集资金使用效率，加快资金周转速度，降低财务费用，公司决定采用自有外汇先行支付、后续以募集资金等额置换的方式推进该项目。
具体操作流程如下：1. 公司财务部门根据项目进展及资金预算，提请向泰国公司增资，履行内部审批程序2. 办理外汇支付时，先以自有外汇付款，随后向募集资金专户监管银行提报等额置换申请3. 定期从募集资金专项账户划转等额资金至公司一般账户，该部分资金视同募投项目使用资金
监管与审议情况
该事项已获得公司董事会及审计委员会审议通过。审计委员会认为，此举有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司保荐机构国金证券亦出具核查意见，对该事项无异议。
对公司的影响
麦格米特表示，本次采用自有外汇支付并以募集资金等额置换的方式，将有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，保障募投项目顺利推进，符合公司和全体股东的利益。该操作不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
备查文件包括公司董事会决议、审计委员会决议、验资报告及保荐机构核查意见等。
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