上海2026年1月22日电 /美通社/ -- 上海北特科技集团股份有限公司（证券代码：603009，简称'北特科技'）今日发布公告称，公司董事会已审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额达6760.78万元。本次置换符合相关监管要求，且距离募集资金到账时间未超过6个月。
募集资金基本情况
北特科技于2025年度通过简易程序向特定对象发行A股股票7,980,845股，每股发行价格37.59元，募集资金总额299,999,963.55元，扣除各项发行费用6,160,704.11元后，实际募集资金净额为293,839,259.44元。该笔募集资金已于2026年1月14日全部到账，并已按规定进行专户存储。
募投项目概况
根据此前披露的募集说明书，本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于'上海北特科技集团股份有限公司泰国丝杠生产基地建设项目(一期)'。
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海北特科技集团股份有限公司泰国丝杠生产基地建设项目(一期) | 34,926.18 | 30,000.00 |
| 合计 | 34,926.18 | 30,000.00 |
置换资金具体安排
公告显示，公司本次募集资金置换主要包括两部分：一是预先投入募投项目的自筹资金，二是预先支付的发行费用。
募投项目预先投入情况
截至2026年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为66,377,620.00元，本次将全额置换。
单位:人民币元
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金额 | 已用自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海北特科技集团股份有限公司泰国丝杠生产基地建设项目(一期) | 300,000,000.00 | 66,377,620.00 | 66,377,620.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 66,377,620.00 | 66,377,620.00 |
发行费用预先支付情况
本次募集资金各项发行费用合计6,160,704.11元（不含增值税），截至2026年1月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用1,230,188.68元，拟全额置换。具体明细如下：
单位:人民币元
| 序号 | 项目名称 | 发行费用总额(不含增值税) | 自筹资金预先支付金额(不含增值税) | 本次拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐费 | 2,264,150.94 | - | - |
| 2 | 承销费 | 1,698,113.00 | - | - |
| 3 | 律师费用 | 613,207.55 | 424,528.30 | 424,528.30 |
| 4 | 审计及验资费用 | 1,200,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 5 | 文件制作及咨询费 | 30,188.68 | 30,188.68 | 30,188.68 |
| 6 | 本次发行法定信息披露费用 | 273,584.91 | 75,471.70 | 75,471.70 |
| 7 | 新股登记费 | 7,980.85 | - | - |
| 8 | 印花税 | 73,478.18 | - | - |
| 合计 | 6,160,704.11 | 1,230,188.68 | 1,230,188.68 |
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金66,377,620.00元，置换预先支付发行费用的自筹资金1,230,188.68元，合计置换金额67,607,808.68元。
审议程序与保荐意见
该置换事项已通过公司第六届董事会审计委员会第三次会议及第六届董事会第三次会议审议批准。公司保荐机构对此表示无异议，认为本次置换事项履行了必要的审批程序，符合相关法规要求，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
北特科技表示，在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目，是为了保障项目顺利推进，本次置换有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
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