证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-051
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收款项融资较上年末增加主要是收款结构变化影响。
2、其他应收款较上年末增加主要是投标保证金增加影响。
3、在建工程较上年末减少主要是工程转固影响。
4、长期待摊费用较上年末增加主要是租赁房屋更新改造影响。
5、预计负债较上年末增加主要是计提未决诉讼损失增加影响。
6、库存股较上年末减少主要是公司完成第一期股权激励计划库存股注销。
7、专项储备较上年末增加主要是计提安全生产费影响。
8、财务费用同比减少主要是本期带息负债规模与融资成本同比双重下降影响。
9、其他收益同比减少主要是享受税收政策优惠同比减少影响。
10、投资收益同比增加主要是被投资单位经营情况好转影响。
11、公允价值变动收益同比减少主要是参股单位公允价值变动影响。
12、信用减值损失同比减少主要是应收款项同比下降，影响坏账准备计提减少。
13、资产处置收益同比减少主要是固定资产处置收益减少影响。
14、营业外收入同比减少主要是CCER转让一次性收入同比减少影响。
15、营业外支出同比增加主要是固定资产报废损失增加以及计提未决诉讼损失增加影响。
16、营业利润、利润总额、归母利润同比增加主要是公司通过调整产品结构、深挖降本潜力，对冲外部市场不利影响，企业经营业绩提升。
17、所得税同比增加主要是公司利润总额增加影响。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2025年9月29日，公司召开八届二十次董事会会议。会议审议并通过“关于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案”等事项。具体内容详见2025年9月30日公司董事会公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京首钢股份有限公司
单位：元
■
法定代表人： 朱国森 主管会计工作负责人：刘同合 会计机构负责人：崔秀美
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人： 朱国森 主管会计工作负责人：刘同合 会计机构负责人：崔秀美
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京首钢股份有限公司董事会
二○二五年十月二十九日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-050
北京首钢股份有限公司
八届二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议通知于2025年10月22日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。
（三）会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《2025年第三季度报告》
本议案已经2025年度董事会审计委员会第七次会议审议，并获审计委员会全体委员同意。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）会议审议通过了《关于修订“信息披露管理制度”“独立董事制度”等15项制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京首钢股份有限公司章程》的规定，董事会对“信息披露管理制度”“独立董事制度”等15项制度进行了修订。
修订后的各项制度表决结果如下：
1.《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
2.《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会批准。
3.《北京首钢股份有限公司独立董事制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
该制度尚需提交股东会批准。
4.《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
5.《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则》
同意8票，反对0票，弃权0票。
6.《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
7.《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
8.《北京首钢股份有限公司子公司管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
9.《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
同意8票，反对0票，弃权0票。
10.《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
11.《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例》
同意8票，反对0票，弃权0票。
12.《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
13.《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
14.《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
15.《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度》
同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司子公司管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度(2025年10月修订)》及《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度(2025年10月修订)》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会
2025年10月29日
