证券代码：605208 证券简称：永茂泰
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1、年初至报告期末，公司开展员工持股计划产生的股份支付费用影响净利润 818.56 万元，扣除股份支付影响后的净利润为 5,836.08 万元。
2、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额减少，主要系营业收入同比实现大幅增长，付现购买原材料备货金额大幅增加以及期末应收账款余额增加所致。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐宏 主管会计工作负责人：范玥 会计机构负责人：叶楚楚
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：徐宏 主管会计工作负责人：范玥 会计机构负责人：叶楚楚
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：徐宏 主管会计工作负责人：范玥 会计机构负责人：叶楚楚
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-070
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于增加部分子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次增加担保额度的担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）本次增加担保额度的基本情况
1、增加前担保额度的基本情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度8亿元，对子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度6亿元，对子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度5亿元，对子公司安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称“安徽新能源”)提供担保额度0.2亿元，对子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度1亿元，对子公司YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度1亿元，对子公司YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对其子公司安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度0.2亿元，对其子公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日，具体内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反担保。
2、本次增加担保额度的基本情况
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体为：公司对子公司上海零部件提供担保额度增至9亿元，对安徽铝业提供担保额度增至6亿元，对宁波新材料提供担保额度增至4亿元，对重庆零部件提供担保额度增至2亿元；此外，安徽铝业对广德新材料提供担保额度增至2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述增加担保额度的授权期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日至公司2025年年度股东会召开之日。本次担保预计不存在反担保。
公司2024年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。
（二）内部决策程序
本次新增担保额度已经公司2025年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。
本次新增担保额度尚需提交股东会审议。
（三）本次增加担保额度的具体情况
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二、被担保人基本情况
1、上海永茂泰汽车零部件有限公司
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2、安徽永茂泰铝业有限公司
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3、宁波永茂泰新材料科技有限公司
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4、重庆永茂泰汽车零部件有限公司
■
5、广德万泰新材料有限公司
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三、担保协议的主要内容
除已披露的担保外，本次增加担保额度的子公司目前均未签订新的担保协议，上述子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据子公司资金的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加部分子公司担保额度的议案》，认为本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次增加担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年10月26日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资额）总计为人民币118,376万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产（210,044.74万元）的56.36%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为113,876万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的54.22%；全资子公司对其子公司提供担保余额为4,500万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的2.14%。上述担保均不存在逾期情况。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-072
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司
三季报集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月13日（星期四）15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年11月6日（星期四）至11月12日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ymtauto@ymtauto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月28日披露《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日（星期四）15:00-16:30参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月13日（星期四）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：徐宏
董事兼总经理：王斌
独立董事：周栋
财务总监：范玥
董事会秘书：王光普
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月13日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月6日（星期四）至11月12日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：曹李博
电话：021-59815266
邮箱：ymtauto@ymtauto.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，公司将及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露本次业绩说明会召开情况，投资者也可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025年10月28日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-069
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年10月22日以电子邮件发送全体董事和高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《2025年第三季度报告》。
详见2025年10月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年第三季度报告》。
公司2025年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序以及披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司2025年第三季度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。
二、审议通过《关于增加部分子公司担保额度的议案》。
详见2025年10月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于增加部分子公司担保额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
详见2025年10月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年第三次临时股东会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-071
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日 14点30分
召开地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2025年10月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加部分子公司担保额度的公告》及《2025年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。
(二)自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。
(三)融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件以及其向投资者出具的书面授权委托书（附件1）进行登记。
(四)上述登记材料均需提供复印件1份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。
(五)登记方式：
1、现场登记
登记时间：2025年11月6日-11月17日，工作日8:00-12:00、13:00-16:30；以及11月18日8:00-12:00、13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席本次股东会的股东登记。
登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司证券部
2、电子邮件或邮寄等其他方式登记
拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2025年11月18日14:30前将上述材料，通过电子邮件或邮寄等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（二）会议联系方式”。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票，无需办理登记。
六、其他事项
(一)本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
(二)会议联系方式
联系部门：永茂泰证券部
联系人：王光普、曹李博
电话：021-59815266
地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号（邮编：201715）
邮箱：ymtauto@ymtauto.com
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
附件1
授权委托书
上海永茂泰汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
