证券代码：603379 证券简称：三美股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江三美化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：陶旭晖 会计机构负责人：钟惠义
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江三美化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：陶旭晖 会计机构负责人：钟惠义
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江三美化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：胡淇翔 主管会计工作负责人：陶旭晖 会计机构负责人：钟惠义
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025年10月26日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-071
浙江三美化工股份有限公司关于召开
2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zq@sanmeichem.com）进行提问。公司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）已于2025年10月28日披露《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日（星期二）下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午16:00-17:00
2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长兼总经理胡淇翔、董事会秘书胡宇超、财务总监陶旭晖、独立董事张陶勇、夏祖兴。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2025年11月25日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zq@sanmeichem.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：三美股份证券部
电话：0579-87649856
邮箱：zq@sanmeichem.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-070
浙江三美化工股份有限公司关于调整
闲置自有资金委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》。本事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司及子公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低（中低风险、低风险等）、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财、基金产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。
公司于2024年12月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币22亿元，授权期限自该次董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2025-003)。
为进一步提高闲置自有资金使用效率及收益，公司于2025年10月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司将闲置自有资金委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）由不超过人民币22亿元调整为不超过人民币30亿元。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金使用效率和投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）投资金额
委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币30亿元。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。
（三）资金来源：闲置自有资金
（四）投资方式
公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低（中低风险、低风险等）、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财、基金产品。
（五）投资期限
本次委托理财的授权期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权管理层负责办理使用闲置自有资金委托理财的相关事宜并签署相关文件，具体事项由财务中心负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年10月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司将闲置自有资金委托理财额度（购买理财产品单日最高余额）由不超过人民币22亿元调整为不超过人民币30亿元。本事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司拟购买的产品属于安全性较高、风险较低（中低风险、低风险等）、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财、基金产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将本着严格控制风险的原则，将按照内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，选择安全性较高、风险较低（中低风险、低风险等）、流动性较好的现金管理类产品（如通知存款、结构性存款、大额存单等）及/或理财、基金产品进行购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
3、公司财务中心将进行事前审核与风险评估，并建立台账，及时跟踪和分析产品净值变动情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对资金使用情况的审计监督，定期对投资产品开展全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能产生的风险与收益，向董事长及董事会审计委员会报告。
5、审计委员会有权对投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
在董事会授权额度范围内，公司及子公司根据实际的现金流及货币资金情况，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司正常经营及日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-068
浙江三美化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第四次会议。会议通知已于2025年10月16日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议并一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、审议通过《关于调整闲置自有资金委托理财额度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整闲置自有资金委托理财额度的公告》。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-069
浙江三美化工股份有限公司关于部分
募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况，同意将募集资金投资项目“福建省清流县东莹化工有限公司（以下简称“福建东莹”）6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”以及“浙江三美化工股份有限公司（以下简称“浙江三美”或“公司”）5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”的完成期限分别延期至2027年6月、2026年12月。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额193,716.59万元，扣除发行费用后募集资金净额181,289.60万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户，募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求。
截至2025年9月30日，本次募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
注1：经公司于2022年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，及于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“江苏三美1万吨五氟丙烷项目”变更为“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”；本项目募集资金实际使用金额超过募集资金拟投入金额，系在审议变更项目时包含了使用募集资金产生的现金存款利息及现金管理收益。
注2：经公司于2022年1月10日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，及于2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目”变更为“福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”。
注3：经公司于2019年8月21日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，及于2019年9月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“重庆三美分装项目”变更为“三美股份供热系统改造项目”。
注4：经公司于2023年10月27日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，及于2023年11月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“三美股份环保整体提升项目”募集资金专户中的全部剩余资金，变更为用于“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”。
注5：经公司于2024年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，及于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行募投项目之“三美股份研发与检测中心项目”募集资金专户中的全部剩余资金，变更为用于“浙江三美年产500吨催化剂生产线及厂房建设项目”和“浙江三美研发中试建设项目”。
二、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）拟延期募投项目的基本情况
1、福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目
公司于2023年8月23日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将本项目的完成期限延期至2024年4月；于2024年4月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将本项目的完成期限延期至2024年10月；于2024年10月26日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将本项目的完成期限延期至2025年10月。
截至2025年9月30日，本项目募集资金累计投入金额为16,723.75万元；项目募集资金余额为6,528.00万元(含利息收入、现金管理收益)，募集资金余额具体存放情况如下：
（1）募集资金专户余额
■
（2）用于现金管理的募集资金
■
2、浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目
公司于2024年10月26日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将本项目的完成期限延期至2025年12月。
截至2025年9月30日，本项目募集资金累计投入金额为36,740.02万元；项目募集资金余额为0.00万元(含利息收入、现金管理收益)。
（二）延期的原因及情况
1、福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目
本项目已建成部分产能，其中：六氟磷酸锂晶体产能为1,000吨/年、六氟磷酸锂溶液产能为500吨（折固）/年；目前仍处于前述产能的试生产及技改阶段。因行业需求增速放缓、产能过剩，自2023年以来，该产品价格持续走低，2024年一整年低位横盘，市场行情低迷，盈利空间微薄，今年7月中旬价格还曾一度跌破5万元/吨。为降低生产成本、增强产品竞争力、控制经营风险，公司及时调整经营策略，放缓了本项目的整体建设节奏并对项目的生产工艺做进一步地优化调整。近期，该产品价格有了明显攀升，市场有所回暖。后续，公司将根据试生产及技改进度，并结合市场行情及公司业务拓展情况，合理推进剩余产能的建设工作。综上，公司拟将本项目完成期限延期至2027年6月。
2、浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目
本项目已进入设备安装调试工作的尾声，正在完善相关辅助工程、配套设施，尚待取得相关验收、许可。在实际施工过程中，公司结合设备采购安装情况对工程结构布局进行优化，土建工程量较预期有所增加，导致本项目整体土建工程、设备安装调试进度有所拖延。同时，相关辅助工程、配套设施建设未能匹配项目主体的工程进度，从而整体项目进度未及预期。根据园区相关配套设施的建设规划以及该项目的实际情况，公司拟将本项目完成期限延期至2026年12月。
（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将积极协调人力、物力等资源，有序推进项目的建设工作；同时持续、审慎评估项目可行性，控制资金投入，加强各环节费用管控，提升综合效益。
三、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际建设进度做出的审慎决定，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形。本次延期有利于保证募集资金使用效益，降低募集资金投资风险，不会对公司生产经营和募集资金使用造成重大影响。
四、本次募投项目延期履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月26日召开第七届董事会第四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“福建东莹6,000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷项目”及“浙江三美5,000吨/年聚全氟乙丙烯及5,000吨/年聚偏氟乙烯项目”的完成期限分别延期至2027年6月、2026年12月。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为，本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次募投项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目的延期事项无异议。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-067
浙江三美化工股份有限公司
2025年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第十三号一一化工）》的有关规定，将公司2025年前三季度主要经营数据披露如下：
一、2025年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
■
（二）主要原材料价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
■
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025年10月28日
