证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-104

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年11月27日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年12月2日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　董事会同意公司使用不超过26,410.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。

　　董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过12个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利于公司及全体股东的利益。

　　本议案已经2025年第四届审计委员会第六次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-105

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过26,410.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1718号）核准，公司于2020年9月21日向社会公开发行850万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币8.50亿元，期限6年。本次发行可转换公司债券实际募集资金850,000,000.00元，扣除承销及保荐费14,636,792.45元（不含税），另减除律师费、审计及验资费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,589,622.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元。以上募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月21日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“众环验字[2020]010060号”《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2025年11月27日，公司募集资金使用情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　截止2025年11月27日，公司募集资金专项存储账户余额为26,410.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

　　公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,884.30万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

　　截止2025年11月27日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年11月28日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-103）。

　　四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的情况

　　为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，经第四届董事会第二十八次临时会议批准，公司拟以不超过26,410.00万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还募集资金专用账户。

　　公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的前十二个月未从事高风险投资，且公司在补充流动资金期间不会进行高风险投资，也不会对外提供财务资助。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募投项目的正常进行。

　　五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　经公司测算，本次临时补充流动资金可减少向银行借款，预计可节约财务费用约792.30万元（按2025年11月20日全国银行间同业拆借中心受权公布的1年期贷款市场报价利率3.0%测算）

　　公司承诺将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超过12个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　六、相关审议程序及审核意见

　　1.董事会审议情况

　　公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币26,410.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2.审计委员会审议情况

　　经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次使用不超过人民币26,410.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，审计委员会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　3.保荐机构意见

　　本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会以及董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求，决策程序合法、合规。

　　本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项有利于公司提高募集资金的使用效率、降低财务成本，该事项符合公司的实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；

　　2.2025年第四届审计委员会第六次会议决议；

　　3.长江证券承销保荐有限公司关于新疆交通建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　2025年12月2日