天津中绿电投资股份有限公司_个股快讯

　　证券代码：000537 证券简称：中绿电公告编号：2025-079

　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2025年前三季度，公司实现营业收入37.07亿元，同比增长26.78%；实现利润总额13.04亿元，同比增长8.12%；实现归属于母公司股东的净利润8.05亿元，同比下降12.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.15亿元，同比下降3.06%；基本每股收益0.39元/股，同比下降15.22%。报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因：一是受存量项目限电率提升、市场化竞争加剧及电价下行等因素影响，公司利润空间进一步压缩；二是随着新疆大基地等新能源项目陆续投运，公司前三季度发电量同比提升，但由于新疆部分大基地项目为公司控股，对归母净利润贡献力度有限。

　　公司本期经营活动产生的现金流量净额为40.58亿元，同比增长221.72%，主要是在经营活动流出现金规模持平的情况下，三季度收回可再生能源补贴款导致经营活动现金流量净额同比增加。

　　截至本报告期末，公司总资产942.61亿元，较上年度末增加5.48%，主要是基建投入增加，总资产增加。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）生产经营情况

　　1.发电量完成情况

　　2025年第三季度，公司完成发电量58.55亿千瓦时，同比增长86.46%。2025年前三季度，公司累计完成发电量151.54亿千瓦时，同比增长95.41%。其中，风电完成发电量60.70亿千瓦时，同比增长12.41%；光伏完成发电量89.15亿千瓦时，同比增长289.30%。公司累计完成上网电量147.57亿千瓦时，同比增长95.82%。

　　2.资源获取情况

　　2025年前三季度，公司多措并举参与新能源项目获取，合计取得新能源建设指标377万千瓦，具体情况如下：

　　■

　　注：宁夏灵武80万千瓦光伏项目及河北衡水10万千瓦独立储能项目已经有关主管部门公示，尚未取得备案文件。

　　（二）公司治理情况

　　1.监事会改革情况

　　根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实际情况和发展需要，经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第八次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及相关治理制度进行同步修订。具体内容详见公司于2025年7月29日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及其议事规则的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2.三会运作情况

　　2025年前三季度，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关监管要求，持续提升公司规范化运作水平，累计组织召开董事会7次、监事会2次、股东会3次，审议通过了修订《公司章程》、组织机构调整、定期报告编制、部分人事调整、利润分配等事项。

　　3.人员调整情况

　　（1）总经理调整事宜

　　2025年4月14日，公司董事会收到孙培刚先生《辞职报告》，因工作原因，孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

　　2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名、提名委员会审查通过，同意聘任强同波先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年4月16日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（2）非独立董事选举事宜

　　2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》，同意提名周现坤先生、强同波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　2025年5月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，以累积投票的方式选举周现坤先生、强同波先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事增补的公告》（公告编号：2025-034）。

　　（3）董事长调整事宜

　　2025年5月6日，公司董事会收到粘建军先生《辞职报告》，因工作变动，粘建军先生提请辞去公司董事长、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务。

　　2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》，同意选举周现坤先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-036）。

　　（4）副总经理聘任事宜

　　2025年5月7日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任刁争春先生为公司副总经理的议案》，同意聘任刁争春先生为公司副总经理，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-038）。

　　（5）部分董事会专门委员会委员调整事宜

　　2025年5月7日，公司召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》。同意将战略与ESG委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生；同意将提名委员会委员粘建军先生、孙培刚先生调整为周现坤先生、强同波先生；同意将审计委员会委员蔡红君先生调整为张学伟先生。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

　　（6）副总经理辞任事宜

　　2025年6月3日，公司董事会收到钱海先生《辞职报告》，钱海先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，钱海先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年6月4日披露在巨潮资讯网上的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-044）。

　　4.2024年度利润分配情况

　　公司于2024年4月27日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，以实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利413,320,470.40元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过以上议案，并于2025年6月25日完成相关权益派发工作，具体内容详见公司于2025年6月19日披露在巨潮资讯网上的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-045）。

　　5.2025年半年度利润分配情况

　　公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年中期分红的议案》，以截至2025年6月30日总股本2,066,602,352股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.45元（含税），合计派发现金股利92,997,105.84元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）。公司于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会审议通过以上议案，并将于2025年10月28日完成相关权益派发工作，具体内容详见公司于2025年10月22日披露在巨潮资讯网上的《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-076）。

　　6.股份回购情况

　　公司分别于2025年8月28日、2025年9月16日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，并全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额为人民币6,184.28万元至9,276.42万元（含），回购期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年9月16日-2026年9月15日）。截至本报告披露日，公司尚未实施股份回购。

　　7.关于间接控股股东上层股权结构调整事宜

　　公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）根据国务院国资委有关通知安排，将中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限责任公司持有的中国绿发28.80%股权（各14.40%股权）转由中国中化控股有限责任公司持有。本次股权结构调整后，中国绿发将由中国诚通控股集团有限公司（41.11%股权）、中国国新控股有限责任公司（27.78%股权）、国家电网有限公司（26.67%股权）、济南文旅发展集团有限公司（4.44%股权）四方持股，变更为中国中化控股有限责任公司（28.80%）、中国诚通控股集团有限公司（26.71%股权）、国家电网有限公司（26.67%股权）、中国国新控股有限责任公司（13.38%股权）、济南文旅发展集团有限公司（4.44%股权）五方持股。具体内容详见公司于2025年3月22日披露在巨潮资讯网上的《关于间接控股股东股权结构发生调整的公告》（公告编号：2025-008）。

　　8.关于公司主体及债券信用评级上调事宜

　　2025年6月26日，公司收到联合资信评估股份有限公司出具的《天津中绿电投资股份有限公司2025年跟踪评级报告》，确定上调公司主体长期信用等级为AAA，上调“23绿电G1”信用等级为AAA，评级展望为稳定。具体内容详见公司于2025年6月28日披露在巨潮资讯网上的《关于公司主体及债券信用评级上调的公告》（公告编号：2025-048）。

　　（三）重大投资、融资情况

　　1.对外投资情况

　　（1）对外投资设立中绿电（榆林）新能源发电有限公司

　　为满足项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（榆林）新能源发电有限公司”，负责“鲁能榆阳区10万千瓦风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为5000万元。具体内容详见公司于2025年2月25日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（2）对外投资设立中绿电（灵武市）新能源有限公司

　　为满足资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（灵武市）新能源有限公司”，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年3月4日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（3）对外投资设立中绿电（乌海）储能有限公司

　　为满足公司资源拓展、项目开发建设及后续专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（乌海）储能有限公司”，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月10日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-039）。

　　（4）对外投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司

　　为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（漳州）光伏发电有限公司”，负责“鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站”建设及后续专业化管理，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月17日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-040）。

　　（5）对外投资设立中绿电（祁门）风力发电有限公司

　　为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（祁门）风力发电有限公司”，负责“安徽祁门50MW风电项目”建设及后续专业化管理，注册资本为2000万元。具体内容详见公司于2025年5月24日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-042）。

　　（6）对外投资设立中绿电（盂县）新能源发电有限公司

　　为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（盂县）新能源发电有限公司”，注册资本为5000万元。

　　（7）对外投资设立中绿电（若羌）储能科技有限公司

　　为满足公司项目开发建设及专业化管理需要，公司以自有资金投资设立“中绿电（若羌）储能科技有限公司”，注册资本为2000万元。

　　2.向部分全资子公司增资

　　2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司增资的议案》。为保障部分新能源项目开发建设，满足其资金需求，公司拟于2025年对全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司、新疆中绿电技术有限公司、中绿电（烟台）新能源发电有限公司、金塔可胜太阳能发电有限公司增资16.42亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向子公司增资的公告》（公告编号：2025-029）。

　　3.关于压减产权层级事宜

　　2025年6月20日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的议案》，为进一步优化公司组织管理体系，提高管理效率，同意将新疆中绿电技术有限公司持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司；同意将汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司持有的汕头市濠江区潮电七期新能源发电有限公司100%股权无偿划转至公司；同意将金塔可胜太阳能发电有限公司持有的金塔中光太阳能发电有限公司100%股权无偿划转至公司，并对金塔可胜太阳能发电有限公司、汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司实施注销。具体内容详见公司于2025年6月21日披露在巨潮资讯网上的《关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的公告》（公告编号：2025-047）。

　　4.鲁能新能源向其子公司增资事宜

　　2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司增资的议案》。同意公司以自有资金为鲁能新能源增资7.35亿元，全部计入资本公积。本次增资完成后，鲁能新能源拟对其5家全资子公司陕西鲁能韩城新能源有限公司、陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司、陕西鲁能宜君新能源有限公司、青海格尔木鲁能新能源有限公司、青海茫崖鲁能新能源有限公司合计增资7.35亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向子公司增资的公告》（公告编号：2025-029）。

　　5.新疆中绿电向其子公司增资暨关联交易事宜

　　为满足公司业务发展需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全资子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电（托克逊）新能源发电有限公司、鄯善县中绿电新能源有限公司、中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司、中绿电（哈密）新能源发电有限公司、阜康市中绿电新能源有限公司、中绿电（木垒）新能源发电有限公司6家控股子公司增资16.92亿元，其中新疆中绿电增资8.63亿元，华美胜地公司增资8.29亿元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司2025年向其控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天津中绿电投资股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：周现坤主管会计工作负责人：吕艳飞会计机构负责人：赵晓婧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：周现坤主管会计工作负责人：吕艳飞会计机构负责人：赵晓婧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：000537 证券简称：中绿电公告编号：2025-078

　　债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年10月11日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，董事张学伟先生、独立董事王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

　　同意公司编制的2025年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。

　　董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。