全市场规模最大的ETF宣布分红【国信金工】_个股快讯

（转自：市场投研资讯）

一、上周市场回顾

上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，创业板指、上证综指、沪深300指数收益靠前，收益分别为0.22%、-0.25%、-0.25%，科创50、中证1000、中小板指指数收益靠后，收益分别为-1.89%、-0.76%、-0.65%。
从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所上升。行业方面，上周有色金属、石油石化、医药收益靠前，收益分别为3.95%、3.31%、1.54%，食品饮料、计算机、建材收益靠后，收益分别为-4.42%、-2.25%、-2.16%。
截至上周五，央行逆回购净回笼资金727亿元，逆回购到期9309亿元，净公开市场投放8582亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差缩窄0.07BP。
上周共上报24只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括2只FOF，嘉实恒生消费ETF、鹏华国证港股通创新药ETF、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数基金、天弘国证港股通科技指数基金、泰信中证全指自由现金流指数基金、大成创业板50指数基金、中金中证800指数增强基金等。
6月11日，华泰柏瑞基金发布公告称，华泰柏瑞沪深300ETF将实施现金分红，分红方案为每10份基金份额分红0.880元，分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日，现金红利发放日为6月27日。

二、开放式公募基金表现

上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.07%、0.02%、-0.28%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为12.15%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为3.23%、1.15%、0.41%。
上周指数增强基金超额收益中位数为0.23%，量化对冲型基金收益中位数为-0.06%。今年以来，指数增强基金超额中位数为2.38%，量化对冲型基金收益中位数为0.87%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金240只、目标日期基金119只、目标风险基金154只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为2.81%。

三、基金产品发行情况

上周新成立基金16只，合计发行规模为89.34亿元，较前一周有所减少。此外，上周有34只基金首次进入发行阶段，本周将有17只基金开始发行。

1.1

相关热点回顾

一、基金申报发行动态

上周共上报24只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括2只FOF，嘉实恒生消费ETF、鹏华国证港股通创新药ETF、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数基金、天弘国证港股通科技指数基金、泰信中证全指自由现金流指数基金、大成创业板50指数基金、中金中证800指数增强基金等。

二、全市场规模最大的权益ETF宣布分红

6月11日，华泰柏瑞基金发布公告称，华泰柏瑞沪深300ETF将实施现金分红，分红方案为每10份基金份额分红0.880元，分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日，现金红利发放日为6月27日。

华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月4日，截至2025年6月13日，规模达3781.55亿元，份额达950.09亿份，是全市场规模最大的权益ETF。若权益登记日前产品份额无较大变化，本次分红总额或将超过80亿元，有望刷新境内ETF有史以来最高单次分红纪录。

三、8家公募自购旗下新模式浮动费率基金

自5月16日首批26只新模式浮动管理费的产品申报起，这种新模式基金便备受市场关注。5月27日，首批16只新模式浮动费率基金正式发行，随后发行的产品数量不断增加，截止到目前有24只正在发行。

近期，多家公募基金纷纷自购旗下新发的浮动费率基金。截至6月15日，已有7家公募自购旗下新发行的浮动费率基金，如下表所示，基金公司合计自购金额已达1.1亿元。这一行动传递出基金公司对其对自身产品的信心以及与投资者共担风险、共享利益的决心，有助于增强投资者的信心，提升市场对浮动费率基金的认可度。

1.2

股票市场

上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，创业板指、上证综指、沪深300指数收益靠前，收益分别为0.22%、-0.25%、-0.25%，科创50、中证1000、中小板指指数收益靠后，收益分别为-1.89%、-0.76%、-0.65%。过去一个月中证1000指数上涨0.81%，收益最高，科创50指数下跌2.80%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中中证1000指数收益最高，其累计收益率为2.49%。

从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所上升，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于50%-65%的历史分位水平。

按月度来看，除深证成指、创业板指、中证500、中证1000外，过去一个月主要宽基指数的日均成交额均有所上升，主要宽基指数均位于过去36个月35%-75%的历史分位水平。

行业方面，上周有色金属、石油石化、医药收益靠前，收益分别为3.95%、3.31%、1.54%，食品饮料、计算机、建材收益靠后，收益分别为-4.42%、-2.25%、-2.16%。过去一个月，医药行业累计上涨7.72%，收益最高，食品饮料行业累计下跌8.34%，收益最低。今年以来，有色金属、综合金融、银行的累计收益较高，分别为16.09%、11.99%、11.78%，相比之下，煤炭、房地产、食品饮料等多个行业的收益率最低。

1.3

债券市场

截至上周五，央行逆回购净回笼资金727亿元，逆回购到期9309亿元，净公开市场投放8582亿元。质押式回购利率：7D相比前一周增加2.97BP，SHIBOR：2W相比前一周减少4.50BP。

如下图所示，不同期限的国债利率均有所下行，利差缩窄0.07BP。5年期、7年期和10年期不同评级的信用债利率均有所下行。

信用利差方面，5年期、7年期和10年期不同评级的信用债利差均有所下行。

1.4

可转债市场

上周中证转债指数下跌0.02%，累计成交3465亿元，较前一周增加902亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为30.36%，较前一周增加0.92%，纯债溢价率中位数为14.94%，较前一周减少0.89%。

二

开放式公募基金表现

2.1

普通公募基金

统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.07%、0.02%、-0.28%。

今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为12.15%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为3.23%、1.15%、0.41%。

2.2

量化公募基金

统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.23%，量化对冲型基金收益中位数为-0.06%。今年以来，指数增强基金超额中位数为2.38%，量化对冲型基金收益中位数为0.87%。

2.3

公募FOF基金

截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金240只、目标日期基金119只、目标风险基金154只。上周新成立1只FOF基金，为财通聚福稳健3个月持有A。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位主要分布在25%以下和65%-100%的区间内。