消息面上，中东地缘局势升温，国防板块备受资金关注。机构指出，中东作为全球最大军贸市场之一，冲突将持续推升区域军备采购需求，具备实战验证优势、高端体系化装备具备较大出口潜力，关注埃及、沙特、巴基斯坦等军贸需求。

截至03月02日09:57，国防ETF（512670.SH）上涨2.94%，其关联指数中证国防（399973.SZ）上涨3.13%；主要成分股中，航天电子上涨7.25%，航发动力上涨6.34%，中科星图上涨13.10%，中无人机上涨19.63%，中航沈飞上涨5.08%。

券商研究方面，广发证券指出2025Q4末主动型基金国防板块重仓占比达2.37%，环比减少0.16个百分点，超配0.68%，持仓比例低于2022Q4以来平均值3.53%；同期中证军工指数周涨幅为-0.47%，跑赢上证指数0.80个百分点，年初至当周累计涨幅5.02%，显著跑赢主要宽基指数。持仓结构上，菲利华、睿创微纳获基金增持，而中航沈飞、紫光国微等遭遇减持。

关联产品：

国防ETF（512670）

航发动力（600893）、航天电子（600879）、菲利华（300395）、中航沈飞（600760）、中航光电（002179）、睿创微纳（688002）、中航西飞（000768）、西部超导（688122）、中航机载（600372）、海格通信（002465）