兴源环境科技股份有限公司（简称：兴源环境）公告称，公司于2025年12月9日收到深圳证券交易所（下称“深交所”）出具的《关于受理兴源环境科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对其报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

前一天，兴源环境审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》，拟向新希望投资集团有限公司（下称“新希望集团”）申请借款展期。

向控股股东募资不超过4.968亿元

根据兴源环境同步公开的《2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（下称“申报稿”），本次发行对象为其控股股东宁波锦奉智能科技有限公司（下称“锦奉智能”），发行对象拟以现金方式认购其本次发行的全部股票。

本次拟向特定对象发行的股票数量不超过240,000,000 股（含240,000,000 股），发行价格为2.07元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%。发行完成后，兴源环境总股本将由1,553,807,314股增至1,793,807,314 股。拟发行股票数量占本次发行前公司总股本的15.45%，不超过本次发行前公司总股本的30%。

通过此次定向发行，兴源环境将募集资金总额不超过49,680万元（含49,680万元），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金及偿还借款。

兴源环境认为，本次募集资金到位后，将一定程度上增加公司的净资产，提高公司的偿债能力，公司整体的资本实力进一步提升。本次发行完成后，公司资产负债率将有所下降，资本结构得到优化，融资能力、抗风险能力和持续经营能力将显著增强。

同时，借助控股股东的信用支持和资源优势，完成公司主营业务的升级和优化，协助其紧紧把握生态文明建设、储能与双碳战略带来的良好发展机遇，进一步提升公司资金实力、综合竞争力和行业地位。

向新希望投资集团申请14.51亿元借款展期

据兴源环境公告，其从新希望投资集团取得的借款14.51亿元将于2025年12月31日到期。结合公司经营业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借款14.51亿元全部展期至不晚于2026 年12月31日的日期，具体展期时间以实际签订的借款展期协议为准，借款年利率为4.00%。

兴源环境表示，此举主要是因为目前公司业务发展资金需求量较大，融资需求较大，若本次借款能顺利实施，将有助于公司提高融资效率，有效补充业务发展所需流动资金。新希望投资集团为公司借款，是出于支持公司发展的考虑。新希望投资集团对公司提供借款的利率不高于新希望投资集团实际融资成本。新希望投资集团未从本次借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于兴源环境流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是新希望投资集团对公司经营的积极支持，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

除本次关联交易外，本年年初至披露日兴源环境与新希望投资集团发生的关联交易为续展已到期借款14.51亿元及新增17,946.47万元借款。

兴源环境认为，本次申请借款展期有利于公司流动资金的平衡，减少流动资金压力，借款年利率不高于新希望投资集团实际融资成本，新希望投资集团未从借款资金中获得利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

近8年亏损超37亿元 业绩流动资金压力大

据介绍，兴源环境主营业务包括环保装备制造、环境综合治理和储能与双碳三大领域，其中，环保装备制造包括压滤机和农牧装备。环境综合治理业务涵盖水利疏浚、污水治理、山水林田湖草生态修复、园林景观以及咨询设计等多个领域；储能与双碳创新业务方面，公司以碳达峰、碳中和专业解决方案服务商为定位，全面布局碳资产管理服务、光伏电站建设、节能储能装备、减污降碳数字平台等业务。

业绩方面，深圳商报统计数据显示，自2020年至2024年，兴源环境归属上市公司股东的净利润均为负，累计亏损超24亿元；2019年实现3544万元的净利润，但2018年亏损近13亿元。2018年至今年三季度，兴源环境已累计亏损超过37亿元。

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