观点网讯:12月15日,外高桥发布公告,披露了公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的相关信息。
根据公告,外高桥董事会和监事会于2025年7月21日决议,同意公司使用不超过 5.03亿元 的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品或存款类产品,期限为12个月。此次公告涉及的现金管理赎回情况显示,公司购买了两款结构性存款产品,受托人为中国银行股份有限公司,产品金额分别为 0.3621亿元 和 0.3479亿元,起息日分别为2025年9月10日和9月11日,到期日分别为2025年12月11日和12月13日,年化收益率分别为0.60%和2.57%。赎回金额与产品金额相同,实际收益分别为 5.48万元 和 22.82万元。
公告还提到,公司在最近12个月内的募集资金现金管理情况良好,无逾期未收回情况。结构性存款收益为 137.6万元,投入金额为 1.08亿元。单日最高投入金额为 3.29亿元,占最近一年净资产的2.52%,占最近一年净利润的34.58%。募集资金总投资额度为 5.03亿元,目前已使用的投资额度为 1.08亿元,尚未使用的投资额度为 3.95亿元。
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