10月的定调是慢一点，稳一点；11月初的先定个调：随行就市，轻基本面定价，重远期博弈

指数：11月乐观与谨慎并存，不期待大级别的主升行情，还是以震荡局势对待，在优质资产跟题材之间轮动博弈。中期不看空指数，但依然要小心年末的时候做一个调整。所以仓位还是保持合理，同时在三季报结束之后可以优化下持仓

板块分析：

1.科技：出海算力开始出分歧，同时网上还出现了很多小作文。谨慎规避是对的，但中长线依然不能看空，还是要在震荡调整之后再次找到出手机会，所以出海算力可以先规避。国产算力等待中芯国际的财报，看看先进制程的产能预期，所以科技板块还是期待出现一次黄金坑的机会

2.软件：硬件休息，那么软件能不能得到资金的青睐？这是近期需要重视的。软件里面分很多，信创类，ai应用类，ai应用又分很多种，先从网上学学。之前的策略是，先以大票为关注点，比如360，科大讯飞(SZ002230) ，昆仑万维(SZ300418) 。他们动，板块就会动，近期以金山办公(SH688111) 业绩为催化，所以软件方向值得一看

3.电力：年末还是要关注这个方向，公募的持仓也不短在增加，不管是短线，中线都有不错的机会，主要以电网设备，电源端这些为优先。俺判断目前只是吸筹上涨的初步阶段，可以长期跟踪

4.新能源：风光锂储，是四大方向。光伏，锂电，走的比较强，最肉的应该还是风电，这些又是叠加反内卷概念，基本都在历史的底部区间