年底事比较多，干脆直接面向2026调仓了，也直接把明年的想法写了吧。

为什么是还，因为之前已经兆过两次了。瑞雪又兆丰年，2025大风大浪大机遇。

【不构成投资建议，据此投资亏损自负！！！】

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之前说大破大立，也就是4月初大破了一波，得益于青天大老爷，大海航行靠舵手，破得不算太大，而且立了起来。

如果说2025年大破大立，那么2026年，可能也还是大破大立之年，逻辑和去年的一样。只不过破的原因，除了【米国搞事】之外，还要加一个【米股崩盘】。

首先是宏观方面，最大的宏观当然是全球的宏观。其实之前多有论述，这里再简单说一下。

1.、现在米国国债38万亿，不降息放水，根本还不起，降息就是通胀。不降息就是把气球憋得更大，然后放更多的水。

2.、米国举国之力，孤注一掷赌ai，堆了无数的卡，但是产出却不是对等的，时不时大模型还要被中国丐版卡做出来的模型吊打一波。那么不放水，被ai绑架的美股就很可能崩盘。如果放水，就又是憋一个更大的泡沫。

3.明年中期选举，名祖挡会各种使绊子，川川疲于应对，无暇东顾。如果名祖赢，未来两三年政令不出白宫。如果川川赢，继续折腾一年，然后疲于应对换届，无暇东顾。然后换届大概率换名祖上台，到时再说。

明年所以不管是米国财政，还是米股，还是通胀，都是b站老师说的——一根筋两头堵。当然这里出现一个情况就是脚盆跳出来了。主人没空，就先放狗咬人。而脚盆的国债情况，比米国还要严峻，这个盆其实照常发展下去就是被锁死了，没有希望的，所以他们想狗急跳墙，这是必然性。脚盆这个时间发神经，是偶然性。要看到偶然性背的必然性。

所以接下来一防二狗子咬人，二防米国崩盘。这是最大的宏观。然后是不管怎么样，最终都要大放水，所以依旧是大破大立。关键一看我们能不能妥善应对周边地缘，二看米储是等泡沫破了再救，还是先放水防崩。按川的想法肯定是无脑放水，但是名祖会使绊子让他难受。

基于以上，个人选择留好抄大底的钱，然后看好这些：

.一、黄金/金属——依旧是所有具体可能性的次优解，也是所有可能性总和层面的最优解。

个人选择赌一波鹏欣资源，只要黄金维持在3000以上，公司慢慢步入正轨即可，而黄金继续上涨，就双击。以及其他成长性好的黄金股（扩产，增储），以及各种资源。【翻车有可能归零，风险巨大，亏了不关我事】

二、以谷歌链为代表的【新易中天】，一直踏空达链，这一次我闭眼上车，有本事大家都别赚。

三、光刻机，先进制程——张江高科，中芯国际，华虹半导体，新莱应材等。

四、国产gpu——东芯股份

五、羊，洋

六、电影——我直接蹲流浪地球3，格局打开。文化必须自信

七、深Xx，深国资手上几个大牛比，迟早要上市，低吸赌壳

八、钙钛矿，固态电池新技术突破

九、自动驾驶L3能否落地？

十、小米，无脑相信雷军鸽鸽。

十一、基于放大水逻辑的地产股反转。高杠杆地产赌弹性，amc地产性价比。

如此。一年之后，（羊）巅峰相见。（救我）

迎接G2时代，坐等水漫金山。

G2，才是最最最最最大的宏观。

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