十月份以来的持仓体验特别差。

特别买了恶心的聚和材料，近期以来亏损最大。

是继续持有还是说切换思路？

也不是没有买到好股票，鹏欣资源就不错，但是却不敢重仓，甚至还在不断减仓。减了去补恶心的聚和材料。

这一次中美之间算是首次中方主动硬碰硬的了，这个太挑战老美的神经，整体西方的对抗，可能不是短期能结束了。

因此有四个选项：

1.继续拿着科技熬

2.切换到业绩好，但今年没涨的方向

3.换一个方向进攻

4.空仓

熬的风险， 如今看来可能更大

创业板科创板最先上涨，如今也最先调整

上证指数大概率不会下跌，但市场信心又不足，高位的科技摇摇欲坠 尽管未来的前景是好的，短期内却未必。人性的恐惧是会叠加的。上证不跌可以跌创业和科创板，这个炖刀子割肉的感觉其实特别不好。

结合个人的风格，空仓是不太可能的。

我是进攻型选手

换个方向进攻，3+2可能是比较好的选择

那么今年还有什么值得进攻的方向呢？

一个是贵金属，金，铜涨到了天上

恐慌指数也到了天上

最小的黄金股鹏欣资源其实不应该减仓，而应该加仓。

消费，是国家倡导的新方向。要打一个硬仗，国家是要加大消费力度。内循环重新被定位到更重要的方向。

马上海南快要封关，这个热点应该绕不过去，毕竟有一方面跟老美对抗，一方面要团结全球的需求。最近海南的股价波动比较重。

科技也不能全然放弃，是否可以结合明年的新预期来做？

截至今天10.16

海南+滞涨=海南发展（+14％）、王府井（-8％）

海南+消费=王府井、凯撒旅业（+54％）

贵金属，黄金储备量排全国前3，鹏欣资源（+182％，虽然已经涨了很多，但是和前高相比还差一倍的空间，黄金矿价值重估）

业绩高成长+重组+滞涨：方正证券（-1％）

科技+滞涨：长电科技（+2.5％）、华天科技（+2％）如果半导体有未来，封测端的业绩不可能不成功。

消费+业绩高成长：水羊股份（+81％）

除了用长线做东芯股份（中国英伟达）和赛力斯（中国特斯拉），其他的概念型科技都要回避了。

确定性成长，应该成为主要的方向。

这样看来首选进攻型配置：

鹏欣资源+水羊股份

其次防守型配置：

方正证券+长电科技+海南发展/凯撒旅业