森萱医药证券代码 : 920946
江苏森萱医药股份有限公司2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）陈霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,402,414,676.31 | 1,354,157,745.02 | 3.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,239,107,942.67 | 1,191,365,157.56 | 4.01% |
| 资产负债率%（母公司） | 0.39% | 0.44% | - |
| 资产负债率%（合并） | 6.29% | 6.59% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 411,214,920.81 | 388,292,807.26 | 5.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,656,049.35 | 91,366,685.53 | 13.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 100,876,271.35 | 87,439,366.88 | 15.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,074,141.26 | 116,438,888.77 | 16.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2428 | 0.2140 | 13.46% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 8.51% | 7.93% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.28% | 7.59% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 150,434,315.50 | 116,208,103.80 | 29.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,735,976.96 | 21,686,078.51 | 64.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,683,705.46 | 20,712,679.24 | 67.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,874,930.75 | 56,228,511.46 | -21.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0837 | 0.0508 | 64.76% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.93% | 1.89% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.84% | 1.80% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 154,637,921.11 | 180.76% | 交易性金融资产报告期末较期初增加9,955.94万元，主要系报告期内公司银行结构性存款等理财产品增加9,900.00万元所致； |
| 预付款项 | 3,712,758.77 | 35.00% | 预付款项期末较期初增加96.25万元，主要系报告期内公司质量提升需求购买进口检测仪器，预付设备款107.84万元所致； |
| 其他应收款 | 127,670.97 | -37.11% | 其他应收款期末较期初减少7.53万元，主要系报告期末应收出口退税款较期初减少4.14万元所致； |
| 在建工程 | 2,125,851.49 | -91.24% | 在建工程报告期末较期初减少2,213.10万元，主要系报告期内子公司南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目已达到可使用状态转固所致； |
| 使用权资产 | 934,976.83 | -33.82% | 使用权资产报告期末较期初减少47.79万元，主要系报告期内部分使用权资产到期或终止确认及计提使用权资产折旧所致； |
| 其他非流动资产 | 185,705,115.37 | 65.68% | 其他非流动资产报告期末较期初增加7,361.63万元，主要系报告期内公司一年期以上大额存单及定期存款增加7,100.00万元所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,674.88 | -88.39% | 一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少109.34万元，主要系报告期内支付租赁款项122.35万元所致； |
| 租赁负债 | 472,413.06 | - | 租赁负债报告期末较期初增加47.24万元，主要系报告期内子公司鲁化森萱土地租赁确认使用权资产所致； |
| 专项储备 | 4,575,058.11 | 222.04% | 专项储备报告期末较期初增加315.44万元,主要系报告期内公司计提的安全生产费用使用较少所致； |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -11,423,924.51 | 40.42% | 财务费用同比增加774.89万元，主要系本期利息收入比上期减少729.89万元所致； |
| 其他收益 | 1,369,887.16 | -51.50% | 其他收益同比减少145.44万元，主要系本期收到的政府补助比上期减少107.87万元、享受先进制造业增值税加计抵减5%政策比上年同期减少35.97万元所致； |
| 投资收益 | 552,182.00 | -42.32% | 投资收益同比减少40.52万元，主要系本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益较同期减少所致； |
| 信用减值损失 | 592,690.84 | -196.59% | 信用减值损失同比减少120.63万元，主要系本期应收账款增加732.31万元而上年同期应收账款增加 |
| 1,288.53万元，且收回VELTRADELLC(俄罗斯）客户单项计提的坏账准备114.16万元所致； | |||
| 资产减值损失 | -5,946,841.45 | 2,500.76% | 资产减值损失同比增加571.82万元，主要系本期公司库存商品、原材料等存货因销价、有效期等原因计提跌价准备594.68万元所致； |
| 资产处置收益 | 14,997.57 | - | 资产处置收益同比增加1.50万元，主要系本期使用权资产终止所致； |
| 营业外收入 | 0.17 | -100.00% | 营业外收入同比减少0.70万元，绝对金额较小； |
| 营业外支出 | 30,800.35 | -99.10% | 营业外支出同比减少340.26万元，系上期子公司宁夏森萱缴纳污水处理行政罚款90万元及计提预缴的环境修复款250万元所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,197,695.46 | -44.54% | 收到其他与经营活动有关的现金同比减少1,059.80万元，主要系报告期内收到的利息收入较上期减少1,101.90万元所致； |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,435,394.92 | -56.55% | 取得投资收益收到的现金同比减少186.79万元，主要系报告期内收回到期理财产品收益较上期减少所致； |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | -100.00% | 收到其他与投资活动有关的现金同比减少4,422.33万元，主要系上期收回泰兴市虹桥园工业开发有限公司4,400.00万元五年期借款所致； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,522,124.32 | -66.03% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少1,267.51万元，主要系上期子公司南通公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项目处于建设阶段，投入较大所致； |
| 投资支付的现金 | 306,000,000.00 | 282.50% | 投资支付的现金同比增加22,600.00万元，主要系报告期内购买理财产品所致； |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,000,000.00 | - | 支付其他与投资活动有关的现金同比增加7,100.00万元，主要系报告期内购买一年期以上大额存单及定期存款所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,086,729.40 | -241.97% | 投资活动产生的现金流量净额同比减少29,841.61万元，主要系报告期内银行理财产品、大额存单及定期存款买入和收回的现金流量净流出增加26,500.00万元所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 200,000.00 | - | 取得借款收到的现金同比增加20.00万元，主要系报告期内子公司宁夏森萱向全体股东同比例借款，收到少数股东借款20.00万元所致； |
| 偿还债务支付的现金 | - | -100.00% | 偿还债务支付的现金同比减少1,600.00万元，主要系上期子公司宁夏森萱偿还银行借款1,600.00万元所致； |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,194,635.69 | - | 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加119.46万元，主要系报告期内支付使用权资产租赁款项119.46万元所致； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,223,900.33 | 247.15% | 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加87.13万元，主要系报告期内美元对人民币汇率下降所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -104,199,691.76 | -168.26% | 现金及现金等价物净增加额同比减少25,684.31万元，主要系报告期内购买、收回理财产品等投资活动产生的现金流量净额比同期减少29,841.61万元； |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -9,522.61 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 338,157.07 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,994,822.98 | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,141,607.78 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,280.00 | - |
| 非经常性损益合计 | 3,458,785.22 | - |
| 所得税影响数 | 629,903.59 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 49,103.63 | - |
| 非经常性损益净额 | 2,779,778.00 | - |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 426,787,090 | 99.9693% | - | 426,787,090 | 99.9693% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 308,724,340 | 72.3146% | - | 308,724,340 | 72.3146% | |
| 董事、高管 | 43,750 | 0.0102% | - | 43,750 | 0.0102% | |
| 核心员工 | - | - | - | 0 | 0% | |
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 131,250 | 0.0307% | - | 131,250 | 0.0307% |
| 其中：控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | |
| 份 | 人 | |||||
| 董事、高管 | 131,250 | 0.0307% | - | 131,250 | 0.0307% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 426,918,340 | - | 0 | 426,918,340 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,158 | |||||
注：以上期初数系2025年6月30日数据。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 精华制药集团股份有限公司 | 国有法人 | 308,724,340 | - | 308,724,340 | 72.3146% | - | 308,724,340 |
| 2 | 童贞明 | 境内自然人 | 12,869,460 | - | 12,869,460 | 3.0145% | - | 12,869,460 |
| 3 | 北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 其他 | 1,957,442 | -300,447 | 1,656,995 | 0.3881% | - | 1,656,995 |
| 4 | 李远 | 境内自然人 | 792,306 | 87,038 | 879,344 | 0.2060% | - | 879,344 |
| 5 | 招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 其他 | 800,371 | 38,460 | 838,831 | 0.1965% | - | 838,831 |
| 6 | 王一鼎 | 境内自然人 | - | 770,849 | 770,849 | 0.1806% | - | 770,849 |
| 7 | 交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 其他 | 724,291 | 5,022 | 729,313 | 0.1708% | - | 729,313 |
| 8 | 应晓 | 境内自然人 | - | 669,077 | 669,077 | 0.1567% | - | 669,077 |
| 9 | 陈滔 | 境内自然人 | - | 655,415 | 655,415 | 0.1535% | - | 655,415 |
| 10 | 招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金 | 其他 | 632,603 | 12,196 | 644,799 | 0.1510% | - | 644,799 |
| 合计 | - | 326,500,813 | 1,937,610 | 328,438,423 | 76.9323% | 0 | 328,438,423 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 报告期内,公司普通股前十名股东相互间无关联关系。 注：以上期初数系2025年6月30日数据。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 精华制药集团股份有限公司 | 308,724,340 |
| 2 | 童贞明 | 12,869,460 |
| 3 | 北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 1,656,995 |
| 4 | 李远 | 879,344 |
| 5 | 招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金 | 838,831 |
| 6 | 王一鼎 | 770,849 |
| 7 | 交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 729,313 |
| 8 | 应晓 | 669,077 |
| 9 | 陈滔 | 655,415 |
| 10 | 招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金 | 644,799 |
| 股东间相互关系说明： 报告期内,公司普通股前十名无限售条件股东相关间无关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2025-040 |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-061 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | -- |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 定期报告 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 定期报告 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 单位：元 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响： | ||||||||||||
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时公告披露时间 | ||||||
| 银川铁路运输检察院 | 宁夏森萱 | 涉嫌环境污染 | 857,897.97 | 0.07% | 否 | 2025年6月23日 | ||||||
| 总计 | - | - | 857,897.97 | 0.07% | - | - | ||||||
| 本案已于2025年7月24日开庭一审审理，银川铁路运输检察院建议对宁夏森萱判处罚金40-60万元，公司向宁夏铁路运输法院作无罪辩护，需补充相关证据，宁夏铁路运输法院决定择日再审；2025年8月29日，本案再次开庭审理，目前尚未宣判；宁夏森萱已及时进行整改并配合相关部门 | ||||||||||||
| 报告期内，应收票据中包括由信用等级不高的银行承兑汇票，已背书的票据不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。 以上受限资产账面价值合计占总资产比例为0.61%，占比较小，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。 | |||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 479,118,465.90 | 583,318,157.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 154,637,921.11 | 55,078,493.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,275,589.12 | 13,297,961.71 |
| 应收账款 | 66,780,728.24 | 58,851,964.08 |
| 应收款项融资 | 34,512,941.25 | 28,537,550.48 |
| 预付款项 | 3,712,758.77 | 2,750,262.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 127,670.97 | 203,001.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,279,118.16 | 120,847,737.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 118,508.34 | 135,165.75 |
| 流动资产合计 | 865,563,701.86 | 863,020,294.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 307,534,150.11 | 312,441,232.37 |
| 在建工程 | 2,125,851.49 | 24,256,837.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 934,976.83 | 1,412,859.13 |
| 无形资产 | 34,747,926.22 | 35,620,177.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,802,954.43 | 5,317,521.94 |
| 其他非流动资产 | 185,705,115.37 | 112,088,821.92 |
| 非流动资产合计 | 536,850,974.45 | 491,137,450.49 |
| 资产总计 | 1,402,414,676.31 | 1,354,157,745.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,202,165.50 | 30,898,316.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,129,386.98 | 4,565,786.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,506,898.93 | 23,457,068.06 |
| 应交税费 | 9,769,520.23 | 10,660,394.92 |
| 其他应付款 | 6,340,535.86 | 6,105,517.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 143,674.88 | 1,237,109.83 |
| 其他流动负债 | 8,760,832.34 | 6,866,083.47 |
| 流动负债合计 | 81,853,014.72 | 83,790,276.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 472,413.06 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,161,810.05 | 2,323,827.51 |
| 递延所得税负债 | 3,684,657.35 | 3,126,040.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,318,880.46 | 5,449,868.25 |
| 负债合计 | 88,171,895.18 | 89,240,145.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 426,918,340.00 | 426,918,340.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 218,259,925.93 | 217,559,039.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,575,058.11 | 1,420,641.00 |
| 盈余公积 | 49,089,945.29 | 49,089,945.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 540,264,673.34 | 496,377,191.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,239,107,942.67 | 1,191,365,157.56 |
| 少数股东权益 | 75,134,838.46 | 73,552,442.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,314,242,781.13 | 1,264,917,599.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,402,414,676.31 | 1,354,157,745.02 |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,169,358.91 | 250,662,750.87 |
| 交易性金融资产 | 78,237,154.44 | 20,026,522.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 15,874,301.13 | 75,256,651.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 60,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 117,931.57 | 131,560.26 |
| 流动资产合计 | 261,398,746.05 | 346,077,484.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 443,549,444.45 | 443,549,444.45 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 182,131.28 | 215,138.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 183,244.32 | 732,977.13 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 71,515,068.50 | 40,482,328.77 |
| 非流动资产合计 | 515,429,888.55 | 484,979,888.62 |
| 资产总计 | 776,828,634.60 | 831,057,373.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 815,388.50 | 815,388.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 395,875.61 | 395,875.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 929,599.57 | 1,445,515.87 |
| 应交税费 | 298,197.13 | 255.98 |
| 其他应付款 | 102,975.06 | 128,734.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 745,166.40 | |
| 其他流动负债 | 19,699.96 | 19,699.96 |
| 流动负债合计 | 2,561,735.83 | 3,550,636.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 482,776.82 | 122,875.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 482,776.82 | 122,875.43 |
| 负债合计 | 3,044,512.65 | 3,673,511.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 426,918,340.00 | 426,918,340.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 284,012,603.10 | 283,311,716.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 175,991.90 | 175,991.90 |
| 盈余公积 | 49,089,945.29 | 49,089,945.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,587,241.66 | 67,887,867.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 773,784,121.95 | 827,383,861.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 776,828,634.60 | 831,057,373.10 |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 411,214,920.81 | 388,292,807.26 |
| 其中：营业收入 | 411,214,920.81 | 388,292,807.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 282,805,255.69 | 280,612,605.13 |
| 其中：营业成本 | 217,308,292.91 | 219,229,158.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,365,195.37 | 4,986,962.87 |
| 销售费用 | 10,641,996.05 | 11,348,175.29 |
| 管理费用 | 39,967,561.02 | 41,365,002.22 |
| 研发费用 | 19,946,134.85 | 22,856,171.16 |
| 财务费用 | -11,423,924.51 | -19,172,864.61 |
| 其中：利息费用 | 75,779.73 | 535,558.76 |
| 利息收入 | 13,004,900.32 | 20,303,787.34 |
| 加：其他收益 | 1,369,887.16 | 2,824,326.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 552,182.00 | 957,391.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,442,640.98 | 1,386,469.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 592,690.84 | -613,608.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,946,841.45 | -228,657.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,997.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,435,222.22 | 112,006,123.54 |
| 加：营业外收入 | 0.17 | 7,002.39 |
| 减：营业外支出 | 30,800.35 | 3,433,430.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 126,404,422.04 | 108,579,695.01 |
| 减：所得税费用 | 18,228,078.36 | 14,954,789.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 108,176,343.68 | 93,624,905.65 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 108,176,343.68 | 93,624,905.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,520,294.33 | 2,258,220.12 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,656,049.35 | 91,366,685.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 108,176,343.68 | 93,624,905.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,656,049.35 | 91,366,685.53 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,520,294.33 | 2,258,220.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.2428 | 0.2140 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.2428 | 0.2140 |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 452,830.19 | 1,018,867.92 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 3,365.53 | 2,741.17 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,107,052.29 | 4,018,309.48 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,817,334.24 | -11,154,369.01 |
| 其中：利息费用 | 34,650.11 | 50,820.66 |
| 利息收入 | 4,858,280.75 | 11,213,200.85 |
| 加：其他收益 | 23,251.68 | 102,240.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,026,409.59 | 3,815,111.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 853,475.90 | 657,116.44 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 800.00 | -665.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,063,683.78 | 12,725,989.96 |
| 加：营业外收入 | 1.02 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,063,683.78 | 12,725,990.98 |
| 减：所得税费用 | 595,741.65 | 2,612,839.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,467,942.13 | 10,113,151.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,467,942.13 | 10,113,151.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,467,942.13 | 10,113,151.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,143,964.06 | 354,957,753.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 140,946.18 | 161,370.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,197,695.46 | 23,795,664.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,482,605.70 | 378,914,787.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,416,302.75 | 118,353,385.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,106,146.75 | 85,647,985.27 |
| 支付的各项税费 | 43,733,657.92 | 37,403,940.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,152,357.02 | 21,070,587.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,408,464.44 | 262,475,898.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,074,141.26 | 116,438,888.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 207,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,435,394.92 | 3,303,271.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,223,322.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,435,394.92 | 222,526,593.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,522,124.32 | 19,197,245.27 |
| 投资支付的现金 | 306,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 383,522,124.32 | 99,197,245.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,086,729.40 | 123,329,348.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,968,567.60 | 70,772,239.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200,000.00 | 2,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,194,635.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,163,203.29 | 86,772,239.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,963,203.29 | -86,772,239.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,223,900.33 | -352,560.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,199,691.76 | 152,643,436.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 583,318,157.66 | 504,713,563.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,118,465.90 | 657,357,000.25 |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,000.00 | 1,080,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,219,326.66 | 39,809,655.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,699,326.66 | 40,889,655.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,678,565.78 | 2,198,696.74 |
| 支付的各项税费 | 1,390.72 | 2,968,816.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,355,347.79 | 78,925,283.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,035,304.29 | 84,092,797.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -335,977.63 | -43,203,141.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 77,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,669,253.27 | 75,486,909.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,669,253.27 | 234,486,909.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 135,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,208,100.00 | 11,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,208,100.00 | 51,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,538,846.73 | 183,486,909.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,768,567.60 | 68,306,934.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,618,567.60 | 68,306,934.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,618,567.60 | -68,306,934.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,493,391.96 | 71,976,834.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,662,750.87 | 193,807,939.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,169,358.91 | 265,784,773.76 |
法定代表人：吴玉祥 主管会计工作负责人：朱狮章 会计机构负责人：陈霞