万通液压证券代码 : 920839
山东万通液压股份有限公司2025年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | （2025年9月30日） | （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 822,003,664.03 | 763,411,454.50 | 7.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 622,752,520.99 | 583,617,861.06 | 6.71% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.24% | 23.55% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.24% | 23.55% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 506,066,827.77 | 443,213,624.49 | 14.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95,292,954.77 | 75,549,223.76 | 26.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 93,834,252.68 | 68,953,546.73 | 36.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,625,948.01 | 92,451,230.04 | 12.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8051 | 0.6382 | 26.15% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 15.89% | 13.95% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 15.65% | 12.73% | - |
| 项目 | （2025年7-9月） | （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 161,634,654.95 | 138,725,247.13 | 16.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,971,101.38 | 27,574,575.31 | 1.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,098,144.37 | 22,797,716.95 | 23.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,566,619.86 | 19,546,282.80 | -123.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2366 | 0.2365 | 0.05% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.60% | 5.15% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属 | 4.62% | 4.26% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）合并资产负债表项
目
| 合并资产负债表项目 | （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 126,544,920.25 | 50.67% | 主要原因系年初至报告期末境外销售规模快速增长及其以现款现货为主的结算模式，有效增加了现金流入，另外，根据资金需求增加了票据贴现，导致经营活动产生的现金流量净额增加所致。 |
| 应收票据 | 10,881,137.10 | 691.36% | 主要原因系部分客户增加以商业承兑汇票结算所致。 |
| 应收账款 | 201,139,995.08 | 31.80% | 主要原因系本报告期销售收入增加，尚未到账期的应收账款增加所致。 |
| 预付款项 | 1,754,813.82 | 43.76% | 主要原因系根据生产经营情况，采购商品与服务所预付的货款增加所致。 |
| 在建工程 | 5,179,404.75 | -35.74% | 主要原因系上年度在建的生产线改扩建项目及大型机械设备于年初至报告期末建设完成并达到预定可使用状态，转入固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 629,265.00 | -78.25% | 主要原因系前期已支付预付款的设备本期完成交付验收所致。 |
| 短期借款 | 14,906,903.38 | 48.93% | 主要原因系本期综合考虑经营情况，增加了银行借款所致。 |
| 其他应付款 | 1,169,620.00 | -69.00% | 主要原因系报告期内按期办理限制性股票解除限售导致限制性股票回购义务减少所致。 |
| 其他流动负债 | 875,983.37 | 42.68% | 主要原因系报告期内票据结算业务增加,截至期末已背书但未到期的票据金额增加所致。 |
| 租赁负债 | 76,268.31 | -68.85% | 主要原因系按照时间进度支付租金后租赁负债减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -888,377.54 | -168.12% | 主要原因系报告期内资金状况良好，存款利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 3,686,358.96 | -62.17% | 主要原因系本期收到的计入其他收益的政府补助同比减少所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,449,738.98 | 96.67% | 主要原因系期末应收账款余额增加金额较去年同期增长，同时本期部分客户增加商业承兑汇票方式结算，相应 |
| 计提的坏账损失及减值损失增加所致。 | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 69,671.96 | -122.83% | 主要原因系报告期内境外收入增加以及客户结构变化导致无质保金的订单同比增加，形成的合同资产同比减少，相应计提资产减值损失减少所致。 |
| 营业外支出 | 484,518.12 | 426.02% | 主要原因系报告期内公益性捐赠增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,750,413.64 | 46.51% | 主要原因系报告期内购建固定资产以票据结算方式增多，导致本期较上年同期采用现金购建固定资产的支出金额减少所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 17,319.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,687,862.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -177,107.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 188,842.08 | |
| 非经常性损益合计 | 1,716,917.42 | |
| 所得税影响数 | 258,215.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 1,458,702.09 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | |
| 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 营业成本 | 323,004,428.03 | 323,975,278.43 |
| 销售费用 | 6,689,811.94 | 5,718,961.54 |
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 66,058,875 | 55.41% | - | 66,058,875 | 55.41% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,100,750 | 8.47% | - | 10,100,750 | 8.47% | |
| 董事、高管 | 7,549,625 | 6.33% | -240,762 | 7,308,863 | 6.13% | |
| 核心员工 | 1,044,090 | 0.88% | -440,936 | 603,154 | 0.51% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,156,125 | 44.59% | - | 53,156,125 | 44.59% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,287,250 | 25.41% | - | 30,287,250 | 25.41% | |
| 董事、高管 | 22,648,875 | 19.00% | - | 22,648,875 | 19.00% | |
| 核心员工 | 220,000 | 0.18% | - | 220,000 | 0.18% | |
| 总股本 | 119,215,000 | - | 0 | 119,215,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,497 | |||||
注：公司已于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕1,005,029股库存股的注销手续。本次库存股注销完成前，公司股本总额为119,215,000股，本次库存股注销完成后，公司股本总额变更为118,209,971股。公司将按照《公司法》《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。
山东万通液压股份有限公司2025年第三季度报告 公告编号：2025-110
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王万法 | 境内自然人 | 40,388,000 | - | 40,388,000 | 33.88% | 30,287,250 | 10,100,750 |
| 2 | 王刚 | 境内自然人 | 17,850,000 | -19,684 | 17,830,316 | 14.96% | 13,387,500 | 4,442,816 |
| 3 | 孔祥娥 | 境内自然人 | 16,102,500 | -16,690 | 16,085,810 | 13.49% | - | 16,085,810 |
| 4 | 王梦君 | 境内自然人 | 10,723,500 | -10,000 | 10,713,500 | 8.99% | 8,042,625 | 2,670,875 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 基金、理财产品 | 705,621 | 885,260 | 1,590,881 | 1.33% | - | 1,590,881 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 163,926 | 1,119,278 | 1,283,204 | 1.08% | - | 1,283,204 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 779,400 | 483,295 | 1,262,695 | 1.06% | - | 1,262,695 |
| 8 | 山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,005,029 | - | 1,005,029 | 0.84% | - | 1,005,029 |
| 9 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 1,246,428 | -371,775 | 874,653 | 0.73% | - | 874,653 |
| 10 | 招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 654,422 | -197,663 | 456,759 | 0.38% | - | 456,759 |
| 合计 | - | 89,618,826 | 1,872,021 | 91,490,847 | 76.74% | 51,717,375 | 39,773,472 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系； 上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子； | ||||||||
山东万通液压股份有限公司2025年第三季度报告 公告编号：2025-110
| 上表股东王刚与王梦君是兄妹关系； 上表股东中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金与中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。 除此以外，其余股东之间不存在关联关系。 |
注：上表中山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户持有的1,005,029股库存股已于2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理注销。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 孔祥娥 | 16,085,810 |
| 2 | 王万法 | 10,100,750 |
| 3 | 王刚 | 4,442,816 |
| 4 | 王梦君 | 2,670,875 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,590,881 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,283,204 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 1,262,695 |
| 8 | 山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户 | 1,005,029 |
| 9 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 874,653 |
| 10 | 招商银行股份有限公司－大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 | 456,759 |
| 股东间相互关系说明： 上表股东孔祥娥与上表股东王万法是夫妻关系； 上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子； 上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女； 上表股东王刚与王梦君是兄妹关系； 上表股东中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金与中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。 除此以外，其余股东之间不存在关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025年第一次临时股东会决议公告（公告编号：2025-042） |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021年限制性股票激励计划（草案）（公告编号：2021-050） |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-036） 《未来三年股东回报规划(2025-2027年)》（公告编号：2025-035）。 《关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编号：2025-039）。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《向特定对象发行可转换公司债券 |
| 《向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,544,920.25 | 83,987,191.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,881,137.10 | 1,375,000.00 |
| 应收账款 | 201,139,995.08 | 152,610,549.27 |
| 应收款项融资 | 110,311,977.85 | 156,641,268.54 |
| 预付款项 | 1,754,813.82 | 1,220,650.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 455,330.87 | 645,967.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,113,893.61 | 99,379,859.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 43,946,231.80 | 50,385,530.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 605,148,300.38 | 546,246,016.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,915,528.80 | 1,915,528.80 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,648,281.49 | 182,050,011.30 |
| 在建工程 | 5,179,404.75 | 8,060,429.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 827,102.15 | 1,134,595.25 |
| 无形资产 | 20,655,781.46 | 21,111,645.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 629,265.00 | 2,893,227.91 |
| 非流动资产合计 | 216,855,363.65 | 217,165,437.95 |
| 资产总计 | 822,003,664.03 | 763,411,454.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,906,903.38 | 10,009,142.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 133,968,167.56 | 112,398,165.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,382,637.01 | 9,776,397.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,697,637.18 | 11,328,309.96 |
| 应交税费 | 10,415,810.93 | 12,146,113.16 |
| 其他应付款 | 1,169,620.00 | 3,773,517.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 223,849.38 | 310,011.96 |
| 其他流动负债 | 875,983.37 | 613,929.30 |
| 流动负债合计 | 179,640,608.81 | 160,355,586.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 76,268.31 | 244,844.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,366,867.27 | 6,171,020.06 |
| 递延所得税负债 | 14,167,398.65 | 13,022,141.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,610,534.23 | 19,438,006.64 |
| 负债合计 | 199,251,143.04 | 179,793,593.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 119,215,000.00 | 119,215,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 196,304,669.82 | 195,708,201.91 |
| 减：库存股 | 7,079,697.24 | 9,429,919.99 |
| 其他综合收益 | -268,151.37 | -268,151.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,264,090.58 | 44,264,090.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,316,609.20 | 234,128,639.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 622,752,520.99 | 583,617,861.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 622,752,520.99 | 583,617,861.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 822,003,664.03 | 763,411,454.50 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,482,356.83 | 83,924,332.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,881,137.10 | 1,375,000.00 |
| 应收账款 | 201,139,995.08 | 152,610,549.27 |
| 应收款项融资 | 110,311,977.85 | 156,641,268.54 |
| 预付款项 | 1,832,430.02 | 1,298,266.60 |
| 其他应收款 | 455,330.87 | 645,967.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,113,893.61 | 99,379,859.47 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 43,946,231.80 | 50,385,530.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 605,163,353.16 | 546,260,774.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | 1,915,528.80 | 1,915,528.80 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 187,648,281.49 | 182,050,011.30 |
| 在建工程 | 5,179,404.75 | 8,060,429.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 827,102.15 | 1,134,595.25 |
| 无形资产 | 20,655,781.46 | 21,111,645.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 629,265.00 | 2,893,227.91 |
| 非流动资产合计 | 216,855,363.65 | 217,165,437.95 |
| 资产总计 | 822,018,716.81 | 763,426,212.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,906,903.38 | 10,009,142.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 133,968,167.56 | 112,398,165.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,382,637.01 | 9,776,397.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,697,637.18 | 11,328,309.96 |
| 应交税费 | 10,415,810.93 | 12,145,766.31 |
| 其他应付款 | 1,169,420.00 | 3,773,517.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 223,849.38 | 310,011.96 |
| 其他流动负债 | 875,983.37 | 613,929.30 |
| 流动负债合计 | 179,640,408.81 | 160,355,239.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 76,268.31 | 244,844.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,366,867.27 | 6,171,020.06 |
| 递延所得税负债 | 14,167,398.65 | 13,022,141.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,610,534.23 | 19,438,006.64 |
| 负债合计 | 199,250,943.04 | 179,793,246.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 119,215,000.00 | 119,215,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 196,304,669.82 | 195,708,201.91 |
| 减：库存股 | 7,079,697.24 | 9,429,919.99 |
| 其他综合收益 | -268,151.37 | -268,151.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,264,090.58 | 44,264,090.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,331,861.98 | 234,143,744.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 622,767,773.77 | 583,632,965.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 822,018,716.81 | 763,426,212.10 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 506,066,827.77 | 443,213,624.49 |
| 其中：营业收入 | 506,066,827.77 | 443,213,624.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 397,505,349.76 | 364,741,542.00 |
| 其中：营业成本 | 352,430,107.68 | 323,975,278.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,921,881.14 | 3,238,533.21 |
| 销售费用 | 7,063,919.63 | 5,718,961.54 |
| 管理费用 | 14,623,237.84 | 13,905,482.77 |
| 研发费用 | 21,354,581.01 | 18,234,621.88 |
| 财务费用 | -888,377.54 | -331,335.83 |
| 其中：利息费用 | 150,993.09 | 300,377.05 |
| 利息收入 | 1,782,870.96 | 403,635.89 |
| 加：其他收益 | 3,686,358.96 | 9,744,459.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -136,529.03 | -28,626.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,449,738.98 | -1,754,099.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 69,671.96 | -305,141.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,837.91 | -139,271.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,753,078.83 | 85,989,404.08 |
| 加：营业外收入 | 302,892.76 | 239.35 |
| 减：营业外支出 | 484,518.12 | 92,110.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,571,453.47 | 85,897,533.14 |
| 减：所得税费用 | 13,278,498.70 | 10,348,309.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,292,954.77 | 75,549,223.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,292,954.77 | 75,549,223.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,292,954.77 | 75,549,223.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 95,292,954.77 | 75,549,223.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,292,954.77 | 75,549,223.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.8051 | 0.6382 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.8045 | 0.6385 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 506,066,827.77 | 443,213,624.49 |
| 减：营业成本 | 352,430,107.68 | 323,975,278.43 |
| 税金及附加 | 2,921,881.14 | 3,238,533.21 |
| 销售费用 | 7,063,919.63 | 5,718,961.54 |
| 管理费用 | 14,623,037.84 | 13,905,282.77 |
| 研发费用 | 21,354,581.01 | 18,234,621.88 |
| 财务费用 | -888,325.87 | -331,241.45 |
| 其中：利息费用 | 73,920.59 | 300,377.05 |
| 利息收入 | 1,782,819.29 | 403,541.51 |
| 加：其他收益 | 3,686,358.96 | 9,744,459.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -136,529.03 | -28,626.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,449,738.98 | -1,754,099.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 69,671.96 | -305,141.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,837.91 | -139,271.65 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,753,227.16 | 85,989,509.70 |
| 加：营业外收入 | 302,892.76 | 239.35 |
| 减：营业外支出 | 484,518.12 | 92,110.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,571,601.80 | 85,897,638.76 |
| 减：所得税费用 | 13,278,498.70 | 10,348,309.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,293,103.10 | 75,549,329.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,293,103.10 | 75,549,329.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 95,293,103.10 | 75,549,329.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,913,802.26 | 284,523,553.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 802,781.32 | 1,255,182.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,626,838.20 | 9,710,773.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,343,421.78 | 295,489,510.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,473,692.00 | 132,615,441.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,326,448.08 | 46,772,905.92 |
| 支付的各项税费 | 30,312,790.28 | 13,102,352.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,604,543.41 | 10,547,580.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,717,473.77 | 203,038,280.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,625,948.01 | 92,451,230.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,120.00 | 6,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,120.00 | 6,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,820,533.64 | 10,756,784.83 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,820,533.64 | 10,756,784.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,750,413.64 | -10,750,584.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,899,040.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,899,040.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,245,585.35 | 47,633,722.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,411.28 | 802,163.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,511,996.63 | 78,635,885.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,612,956.63 | -68,635,885.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -704,848.57 | -176,175.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,557,729.17 | 12,888,583.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,987,191.08 | 44,150,124.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,544,920.25 | 57,038,708.59 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,913,802.26 | 284,523,553.96 |
| 收到的税费返还 | 802,781.32 | 1,255,182.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,626,786.53 | 9,710,679.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,343,370.11 | 295,489,415.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,473,692.00 | 132,615,441.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,326,448.08 | 46,772,905.92 |
| 支付的各项税费 | 30,312,443.43 | 13,102,352.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,604,543.41 | 10,547,580.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,717,126.92 | 203,038,280.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,626,243.19 | 92,451,135.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,120.00 | 6,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,120.00 | 6,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,820,533.64 | 10,756,784.83 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,820,533.64 | 10,756,784.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,750,413.64 | -10,750,584.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,899,040.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,899,040.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,245,585.35 | 47,633,722.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,411.28 | 802,163.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,511,996.63 | 78,635,885.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,612,956.63 | -68,635,885.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -704,848.57 | -176,175.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,558,024.35 | 12,888,489.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,924,332.48 | 44,086,997.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,482,356.83 | 56,975,486.77 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧