三维装备证券代码 : 920834
镇江三维输送装备股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 379,420,647.26 | 369,793,768.70 | 2.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 298,866,819.41 | 288,690,896.61 | 3.52% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.57% | 15.55% | - |
| 资产负债率%（合并） | 20.12% | 20.82% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 232,458,559.72 | 204,084,363.10 | 13.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,775,923.95 | 27,488,120.11 | 37.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,061,164.69 | 24,504,864.93 | 47.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,488,935.07 | 21,053,025.34 | 68.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.23 | 34.78% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 12.58% | 9.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 12.01% | 8.25% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 85,965,062.56 | 76,006,112.92 | 13.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,330,237.97 | 11,007,586.06 | 48.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,986,714.60 | 9,762,026.98 | 53.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,393,682.60 | 12,519,608.70 | 30.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 5.50% | 3.81% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.05% | 3.38% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 66,140,113.51 | -62.97% | 主要系报告期内闲置资金购买结构性存款所致 |
| 交易性金融资产 | 123,000,000.00 | 1,018.18% | 主要系报告期内闲置资金购买结构性存款所致 |
| 预付款项 | 5,015,225.71 | 86.03% | 主要系报告期内预付的货款比上年同期增加 |
| 其他非流动资产 | 5,034,789.98 | 224.46% | 主要系报告期内预付的设备款比上年同期增加 |
| 应交税费 | 2,985,798.65 | 101.00% | 主要系报告期内应交所得税较上年同期增加 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他收益 | 2,359,727.96 | 86.09% | 主要系报告期内收到的政府补贴款比上年同期增加 |
| 投资收益 | 1,796,907.68 | -30.75% | 主要系报告期内理财产品尚未赎回，理财收益比上年同期减少 |
| 信用减值损失 | -458,645.87 | 45.95% | 主要系报告期内计提的坏账准备比上年同期增加 |
| 资产减值损失 | 1,570.46 | -206.22% | 主要系报告期内计提的合同资产减值准备冲回所致 |
| 营业外收入 | 4,204.76 | -79.47% | 主要系上年同期收到违约金，本报告期无 |
| 营业外支出 | 526,901.91 | 47.90% | 主要系报告期内发生赔偿损失比上年同期增加 |
| 所得税费用 | 4,982,960.84 | 54.49% | 主要系报告期内收入同比增加，应纳税所得额比上年同期增加 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,488,935.07 | 68.57% | 主要系报告期内销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,442,021.07 | -128.69% | 主要系报告期内闲置资金购买结构性存款比上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,400,670.77 | 36.06% | 主要系报告期内借款收到现金比上年同期增加，分配股利金额比上年同期减少所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -48,939.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 726,285.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,818,437.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,757.48 | |
| 非经常性损益合计 | 2,022,025.70 | |
| 所得税影响数 | 303,479.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,787.16 | |
| 非经常性损益净额 | 1,714,759.26 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,796,439 | 52.33% | 0 | 62,796,439 | 52.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 29,731,025 | 24.78% | 0 | 29,731,025 | 24.78% | |
| 董事、高管 | 4,683,363 | 3.90% | 0 | 4,683,363 | 3.90% | |
| 核心员工 | 68,404 | 0.06% | -41,908 | 26,496 | 0.02% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,203,566 | 47.67% | 0 | 57,203,566 | 47.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 56,827,884 | 47.36% | 0 | 56,827,884 | 47.36% | |
| 董事、高管 | 15,617,235 | 13.01% | 0 | 15,617,235 | 13.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 120,000,005 | - | 0 | 120,000,005 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,854 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 香港三维（国际）发展有限公司 | 境外法人 | 54,697,074 | 0 | 54,697,074 | 45.58% | 41,022,806 | 13,674,268 |
| 2 | 李悦 | 境内自然人 | 7,469,528 | 0 | 7,469,528 | 6.22% | 5,881,124 | 1,588,404 |
| 3 | 李光千 | 境内自然人 | 4,491,205 | 0 | 4,491,205 | 3.74% | 3,387,291 | 1,103,914 |
| 4 | 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,431,183 | 0 | 4,431,183 | 3.69% | 563,525 | 3,867,658 |
| 5 | 李光允 | 境内自然人 | 3,985,690 | 0 | 3,985,690 | 3.32% | 2,989,268 | 996,422 |
| 6 | 李光凡 | 境内自然人 | 3,978,493 | 0 | 3,978,493 | 3.32% | 2,983,870 | 994,623 |
| 7 | 李光久 | 境内自然人 | 3,978,493 | 0 | 3,978,493 | 3.32% | 0 | 3,978,493 |
| 8 | 秦炼 | 境内自然人 | 3,527,243 | 0 | 3,527,243 | 2.94% | 0 | 3,527,243 |
| 9 | 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0 | 624,467 | 624,467 | 0.52% | 0 | 624,467 |
| 10 | 张庆昌 | 境内自然人 | 0 | 536,548 | 536,548 | 0.45% | 0 | 536,548 |
| 合计 | - | 86,558,909 | 1,161,015 | 87,719,924 | 73.10% | 56,827,884 | 30,892,040 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 香港三维（国际）发展有限公司控股股东的实际控制人为李悦； 协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人； 李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻； 除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 香港三维（国际）发展有限公司 | 13,674,268 |
| 2 | 李光久 | 3,978,493 |
| 3 | 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙） | 3,867,658 |
| 4 | 秦炼 | 3,527,243 |
| 5 | 李悦 | 1,588,404 |
| 6 | 李光千 | 1,103,914 |
| 7 | 李光允 | 996,422 |
| 8 | 李光凡 | 994,623 |
| 9 | 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 624,467 |
| 10 | 张庆昌 | 536,548 |
| 股东间相互关系说明： 香港三维（国际）发展有限公司控股股东的实际控制人为李悦； 协同未来为有限合伙企业，由李悦和公司高管及中层管理人员、研发销售骨干人员共同出资成立，其中李悦为普通合伙人，其他为有限合伙人； 李悦为李光千之子，李光久为李光千之弟，李光凡为李光千之弟，李光允为李光千之妹，秦炼为李光凡之妻； 除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022年年度报告（公告编号：2023-003） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项 单位：元 2、已披露的承诺事项 报告期内，公司无新增承诺事项。原有承诺的具体内容详见2023年4月26日披露登载于北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2022年年度报告》-“第五节 重大事件”-“二、重大事件详情”-“(五) 承诺事项的履行情况”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 | |||||||||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | ||||||||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | ||||||||||
| 诉讼或仲裁 | 49,400.00 | 108,571.60 | 157,971.60 | 0.05% | |||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||||||
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 14,168,298.17 | 3.73% | 用于银行借款抵押 | ||||||
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 10,437,428.92 | 2.75% | 用于银行借款抵押 |
| 总计 | - | - | 24,605,727.09 | 6.48% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,140,113.51 | 178,614,437.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 123,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,630,121.56 | 6,745,361.18 |
| 应收账款 | 39,796,074.17 | 30,141,738.95 |
| 应收款项融资 | 2,105,925.00 | 2,645,489.45 |
| 预付款项 | 5,015,225.71 | 2,695,888.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 544,553.24 | 211,297.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,079,824.28 | 44,612,842.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 8,217.07 | 20,841.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 286,320,054.54 | 276,687,896.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 65,382,198.17 | 68,477,946.64 |
| 在建工程 | 740,728.67 | 1,010,883.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 17,578,145.86 | 18,005,714.78 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 113,374.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,251,355.86 | 4,059,561.78 |
| 其他非流动资产 | 5,034,789.98 | 1,551,765.02 |
| 非流动资产合计 | 93,100,592.72 | 93,105,871.93 |
| 资产总计 | 379,420,647.26 | 369,793,768.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,008,540.28 | 11,508,662.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,800,083.24 | 19,189,949.83 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,140,865.80 | 10,203,880.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,211,298.95 | 10,547,476.49 |
| 应交税费 | 2,985,798.65 | 1,485,459.96 |
| 其他应付款 | 33,132.06 | 116,986.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,466,641.37 | 8,503,237.75 |
| 流动负债合计 | 61,646,360.35 | 61,555,653.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,685,462.29 | 15,429,460.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,685,462.29 | 15,429,460.57 |
| 负债合计 | 76,331,822.64 | 76,985,114.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 120,000,005.00 | 120,000,005.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 111,633,206.47 | 111,633,206.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,195,271.27 | 28,195,271.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 39,038,336.67 | 28,862,413.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 298,866,819.41 | 288,690,896.61 |
| 少数股东权益 | 4,222,005.21 | 4,117,757.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 303,088,824.62 | 292,808,654.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 379,420,647.26 | 369,793,768.70 |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,271,712.55 | 177,337,526.57 |
| 交易性金融资产 | 123,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,425,593.38 | 6,352,123.73 |
| 应收账款 | 36,658,722.62 | 26,598,056.93 |
| 应收款项融资 | 1,794,800.00 | 2,394,117.86 |
| 预付款项 | 4,823,588.70 | 2,439,032.72 |
| 其他应收款 | 9,022,127.24 | 8,710,130.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,582,681.59 | 39,076,889.93 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 8,217.07 | 20,841.01 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 284,587,443.15 | 273,928,719.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,592,309.18 | 7,592,309.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,716,605.56 | 45,851,025.13 |
| 在建工程 | 740,728.67 | 1,010,883.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,094,611.52 | 9,363,365.98 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 113,374.18 | |
| 递延所得税资产 | 421,666.64 | 359,386.52 |
| 其他非流动资产 | 5,034,789.98 | 1,371,765.02 |
| 非流动资产合计 | 66,714,085.73 | 65,548,735.54 |
| 资产总计 | 351,301,528.88 | 339,477,454.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,245,715.20 | 18,187,598.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,760,231.95 | 9,926,882.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,761,298.95 | 9,956,542.49 |
| 应交税费 | 2,894,598.48 | 1,248,293.22 |
| 其他应付款 | 25,210.06 | 107,819.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,263,601.54 | 8,118,943.13 |
| 流动负债合计 | 49,950,656.18 | 47,546,079.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,743,089.61 | 5,256,271.01 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,743,089.61 | 5,256,271.01 |
| 负债合计 | 54,693,745.79 | 52,802,350.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 120,000,005.00 | 120,000,005.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 110,780,192.70 | 110,780,192.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,195,271.27 | 28,195,271.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 37,632,314.12 | 27,699,634.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 296,607,783.09 | 286,675,103.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 351,301,528.88 | 339,477,454.71 |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 232,458,559.72 | 204,084,363.10 |
| 其中：营业收入 | 232,458,559.72 | 204,084,363.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 192,772,290.73 | 176,549,984.53 |
| 其中：营业成本 | 156,124,244.68 | 140,622,381.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,957,954.85 | 1,679,782.63 |
| 销售费用 | 15,107,484.64 | 14,417,969.23 |
| 管理费用 | 9,464,178.13 | 10,111,828.98 |
| 研发费用 | 10,498,755.60 | 10,154,468.40 |
| 财务费用 | -380,327.17 | -436,446.43 |
| 其中：利息费用 | 311,206.35 | 388,492.44 |
| 利息收入 | 897,814.58 | 962,556.46 |
| 加：其他收益 | 2,359,727.96 | 1,268,048.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,796,907.68 | 2,594,859.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -458,645.87 | -314,254.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,570.46 | -1,478.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,385,829.22 | 31,081,552.90 |
| 加：营业外收入 | 4,204.76 | 20,478.70 |
| 减：营业外支出 | 526,901.91 | 356,244.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,863,132.07 | 30,745,787.27 |
| 减：所得税费用 | 4,982,960.84 | 3,225,447.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,880,171.23 | 27,520,339.33 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,880,171.23 | 27,520,339.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 104,247.28 | 32,219.22 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,775,923.95 | 27,488,120.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,880,171.23 | 27,520,339.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,775,923.95 | 27,488,120.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 104,247.28 | 32,219.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.23 |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 218,200,349.24 | 187,122,996.54 |
| 减：营业成本 | 146,780,085.99 | 128,921,281.57 |
| 税金及附加 | 1,793,056.95 | 1,508,880.72 |
| 销售费用 | 14,062,459.01 | 13,422,774.54 |
| 管理费用 | 7,531,876.42 | 8,127,489.98 |
| 研发费用 | 9,044,364.05 | 8,169,234.64 |
| 财务费用 | -618,755.16 | -799,597.62 |
| 其中：利息费用 | 76,975.54 | 36,153.33 |
| 利息收入 | 897,296.99 | 961,144.99 |
| 加：其他收益 | 2,030,654.10 | 900,245.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,996,083.73 | 3,037,116.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -467,721.74 | -618,680.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,570.46 | -1,478.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,167,848.53 | 31,090,135.88 |
| 加：营业外收入 | 4,204.76 | 20,478.18 |
| 减：营业外支出 | 526,898.18 | 45,889.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,645,155.11 | 31,064,724.98 |
| 减：所得税费用 | 5,112,474.80 | 3,476,783.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,532,680.31 | 27,587,941.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,532,680.31 | 27,587,941.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,532,680.31 | 27,587,941.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,077,395.89 | 200,349,104.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,328.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,739,464.87 | 3,517,183.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,816,860.76 | 203,886,616.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,460,054.39 | 124,308,893.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,913,652.73 | 33,631,625.99 |
| 支付的各项税费 | 13,695,610.71 | 10,182,470.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,258,607.86 | 14,710,601.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,327,925.69 | 182,833,591.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,488,935.07 | 21,053,025.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,807,779.10 | 2,599,859.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,769.93 | 8,040.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 405,000,000.00 | 353,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 406,847,549.03 | 355,607,899.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,289,570.10 | 3,400,298.81 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 517,000,000.00 | 404,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 525,289,570.10 | 407,400,298.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,442,021.07 | -51,792,399.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,700,000.00 | 9,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,700,000.00 | 9,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,200,000.00 | 13,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,900,670.77 | 42,380,776.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,100,670.77 | 55,480,776.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,400,670.77 | -45,980,776.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120,567.28 | -37,817.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,474,324.05 | -76,757,967.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,614,437.56 | 126,336,205.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,140,113.51 | 49,578,238.01 |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,534,190.68 | 182,831,798.62 |
| 收到的税费返还 | 20,328.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,723,026.81 | 3,435,322.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,257,217.49 | 186,287,450.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,260,888.26 | 116,123,457.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,289,304.66 | 30,042,596.02 |
| 支付的各项税费 | 12,616,572.50 | 9,005,052.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,209,386.21 | 12,654,122.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,376,151.63 | 167,825,229.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,881,065.86 | 18,462,220.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,996,083.73 | 3,037,116.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,769.93 | 8,040.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 405,000,000.00 | 353,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,535,853.66 | 359,045,156.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,185,201.94 | 2,930,388.64 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 517,000,000.00 | 404,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 525,685,201.94 | 407,430,388.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,149,348.28 | -48,385,232.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,700,000.00 | 5,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,676,976.69 | 42,040,674.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,376,976.69 | 47,140,674.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,676,976.69 | -47,140,674.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120,554.91 | -38,806.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,065,814.02 | -77,102,493.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,337,526.57 | 125,717,501.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,271,712.55 | 48,615,008.53 |
法定代表人：李悦 主管会计工作负责人：张路 会计机构负责人：张路